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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Barrick Mining
B
US$612억
| US$7.16천 | ﹤0.01% |
176
-118
| -40% | -US$4.84천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1202
Dauch Corp
DCH
US$11.1억
| US$7.13천 | ﹤0.01% |
1,366
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1203
Teleflex
TFX
US$61.5억
| US$7.13천 | ﹤0.01% |
57
-74
| -56% | -US$9.9천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1204
St. Joe Company
JOE
US$39.8억
| US$7.1천 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1205
Bank of Hawaii
BOH
US$27.2억
| US$7.1천 | ﹤0.01% |
103
-27
| -21% | -US$2.12천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1206
Phreesia
PHR
US$7.88억
| US$7.1천 | ﹤0.01% |
687
-119
| -15% | -US$1.31천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1207
Olin
OLN
US$19.9억
| US$7.08천 | ﹤0.01% |
457
-632
| -58% | -US$1.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1208
Upwork
UPWK
US$12.5억
| US$7.08천 | ﹤0.01% |
867
-22
| -2% | -US$194 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1209
CRA International
CRAI
US$12.9억
| US$7.06천 | ﹤0.01% |
43
+16
| +59% | +US$2.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1210
Howard Hughes
HHH
US$49.6억
| US$6.99천 | ﹤0.01% |
95
-18
| -16% | -US$1.21천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1211
Allegiant Air
ALGT
US$25.2억
| US$6.97천 | ﹤0.01% |
92
+68
| +283% | +US$6.12천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1212
Maplebear
CART
US$139억
| US$6.94천 | ﹤0.01% |
161
+44
| +38% | +US$2.08천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1213
Bilibili
BILI
US$53억
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
459
+424
| +1,211% | +US$7.18천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1214
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$6.89천 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1215
Henry Schein
HSIC
US$95.3억
| US$6.89천 | ﹤0.01% |
82
-16
| -16% | -US$1.4천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1216
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$21.6억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
269
+3
| +1% | +US$93 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1217
Assurant
AIZ
US$158억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
26
-3
| -10% | -US$839 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1218
International Seaways
INSW
US$53.8억
| US$6.83천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1219
Floor & Decor
FND
US$49.8억
| US$6.83천 | ﹤0.01% |
149
-30
| -17% | -US$1.61천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1220
Movado Group
MOV
US$7.09억
| US$6.82천 | ﹤0.01% |
205
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
MFP
1221
Midera Food Processing Inc
MFP
US$20억
| US$6.82천 | ﹤0.01% |
+167
| 신규 | +US$7.48천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1222
Matsons
MATX
US$61.8억
| US$6.81천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1223
Alcon
ALC
US$356억
| US$6.8천 | ﹤0.01% |
105
+36
| +52% | +US$2.5천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1224
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.5억
| US$6.8천 | ﹤0.01% |
18
+2
| +13% | +US$698 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1225
Ardmore Shipping
ASC
US$7.97억
| US$6.79천 | ﹤0.01% |
364
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.