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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Coherent
COHR
US$430억
| US$8.35천 | ﹤0.01% |
29
-4
| -12% | -US$1.2천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1152
Thomson Reuters
TRI
US$476억
| US$8.27천 | ﹤0.01% |
85
+22
| +35% | +US$2.18천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1153
Nu Holdings
NU
US$630억
| US$8.27천 | ﹤0.01% |
653
+363
| +125% | +US$5.15천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1154
Genesco
GCO
US$3.84억
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
242
+14
| +6% | +US$493 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1155
Amkor Technology
AMKR
US$88.7억
| US$8.22천 | ﹤0.01% |
157
-207
| -57% | -US$1.15만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1156
Boston Beer
SAM
US$22.4억
| US$8.2천 | ﹤0.01% |
50
+21
| +72% | +US$3.72천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1157
Brixmor Property Group
BRX
US$93억
| US$8.2천 | ﹤0.01% |
297
+87
| +41% | +US$2.61천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1158
SM Energy
SM
US$77억
| US$8.18천 | ﹤0.01% |
242
+123
| +103% | +US$4.12천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1159
Gold Fields
GFI
US$317억
| US$8.13천 | ﹤0.01% |
225
+106
| +89% | +US$4.17천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1160
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$19.6억
| US$8.11천 | ﹤0.01% |
734
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1161
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.8억
| US$8.09천 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1162
Flywire
FLYW
US$27.9억
| US$8.08천 | ﹤0.01% |
462
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1163
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$152억
| US$8.06천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1164
Celcuity
CELC
US$31.6억
| US$8.03천 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1165
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.23억
| US$8.01천 | ﹤0.01% |
608
-37
| -6% | -US$491 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1166
Corteva
CTVA
US$61.9억
| US$7.92천 | ﹤0.01% |
102
-61
| -37% | -US$5.05천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1167
Celsius Holdings
CELH
US$81.6억
| US$7.9천 | ﹤0.01% |
289
-643
| -69% | -US$1.91만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1168
Seaboard Corp
SEB
US$35.8억
| US$7.9천 | ﹤0.01% |
2
-2
| -50% | -US$8.66천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1169
Semtech
SMTC
US$106억
| US$7.85천 | ﹤0.01% |
44
+10
| +29% | +US$1.42천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1170
ONE Gas
OGS
US$52.4억
| US$7.83천 | ﹤0.01% |
109
-264
| -71% | -US$2.07만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1171
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$47.2억
| US$7.78천 | ﹤0.01% |
269
+2
| +0.7% | +US$49 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1172
Zillow
Z
US$66.8억
| US$7.76천 | ﹤0.01% |
286
+129
| +82% | +US$4.25천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1173
Healthcare Realty
HR
US$65.2억
| US$7.75천 | ﹤0.01% |
437
-451
| -51% | -US$8.89천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1174
Exponent
EXPO
US$41.6억
| US$7.72천 | ﹤0.01% |
118
+8
| +7% | +US$529 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1175
Doximity
DOCS
US$59.9억
| US$7.71천 | ﹤0.01% |
272
+201
| +283% | +US$4.86천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.