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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Vale
VALE
US$493억
| US$9.32천 | ﹤0.01% |
695
+154
| +28% | +US$2.24천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1102
CorVel
CRVL
US$42.1억
| US$9.32천 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1103
XP
XP
US$75.1억
| US$9.28천 | ﹤0.01% |
442
+388
| +719% | +US$6.9천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1104
Rocket Lab Corp
RKLB
US$401억
| US$9.27천 | ﹤0.01% |
133
+70
| +111% | +US$5.04천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1105
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$81.8억
| US$9.26천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1106
Dominion Energy
D
US$600억
| US$9.26천 | ﹤0.01% |
153
-100
| -40% | -US$6.72천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1107
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$8.55억
| US$9.26천 | ﹤0.01% |
910
+411
| +82% | +US$4.94천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1108
Universal Display
OLED
US$40.5억
| US$9.24천 | ﹤0.01% |
120
+64
| +114% | +US$5.25천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1109
AMN Healthcare
AMN
US$14.6억
| US$9.22천 | ﹤0.01% |
257
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1110
Skywest
SKYW
US$31.8억
| US$9.21천 | ﹤0.01% |
95
+89
| +1,483% | +US$9.02천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1111
FB Financial Corp
FBK
US$27억
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1112
Rackspace Technology
RXT
US$6.83억
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
2,470
-2,224
| -47% | -US$9.14천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1113
Air Products & Chemicals
APD
US$693억
| US$9.18천 | ﹤0.01% |
33
-5
| -13% | -US$1.49천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1114
Westamerica Bancorp
WABC
US$13.9억
| US$9.16천 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1115
Sea Limited
SE
US$470억
| US$9.15천 | ﹤0.01% |
94
+26
| +38% | +US$2.85천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1116
Maximus
MMS
US$34.4억
| US$9.15천 | ﹤0.01% |
172
+136
| +378% | +US$7.81천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1117
Vistra
VST
US$445억
| US$9.13천 | ﹤0.01% |
66
+14
| +27% | +US$2.06천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1118
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$9.1천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1119
FirstCash
FCFS
US$80.6억
| US$9.08천 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1120
EQT Corp
EQT
US$325억
| US$9.08천 | ﹤0.01% |
187
-239
| -56% | -US$1.25만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1121
Mirion Technologies
MIR
US$47.3억
| US$9.07천 | ﹤0.01% |
642
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1122
BILL Holdings
BILL
US$46.2억
| US$9.06천 | ﹤0.01% |
213
+110
| +107% | +US$5.07천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1123
Kimco Realty
KIM
US$171억
| US$9.04천 | ﹤0.01% |
407
+293
| +257% | +US$7.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1124
Dana Inc
DAN
US$23.1억
| US$9.01천 | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1125
Corsair Gaming
CRSR
US$13.4억
| US$8.99천 | ﹤0.01% |
666
+222
| +50% | +US$2.57천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.