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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
TransDigm Group
TDG
US$687억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
9
+5
| +125% | +US$6.01천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1077
DXC Technology
DXC
US$23.7억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
897
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1078
Sprout Social
SPT
US$6.65억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
993
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1079
Stryker
SYK
US$1215억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
35
-29
| -45% | -US$9.14천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1080
Range Resources
RRC
US$121억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
260
+43
| +20% | +US$1.69천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1081
Euronet Worldwide
EEFT
US$25.9억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
153
-90
| -37% | -US$6.55천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1082
argenx
ARGX
US$615억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1083
TTM Technologies
TTMI
US$85.4억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
78
-50
| -39% | -US$6.42천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1084
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$714억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
42
+23
| +121% | +US$5.77천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1085
Janus International
JBI
US$5.38억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
2,341
+1,469
| +168% | +US$7.33천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1086
RenaissanceRe
RNR
US$142억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
30
+16
| +114% | +US$5.18천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1087
Amcor
AMCR
US$205억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
228
+110
| +93% | +US$4.92천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1088
Roivant Sciences
ROIV
US$305억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
261
+57
| +28% | +US$2.07천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1089
Southwest Gas
SWX
US$66.7억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
117
-74
| -39% | -US$6.6천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1090
CGI
GIB
US$168억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
140
+57
| +69% | +US$4.03천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1091
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$8.1억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
2,398
+8
| +0.3% | +US$33 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1092
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
136
-30
| -18% | -US$2.24천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1093
Carlyle Group
CG
US$148억
| US$9.48천 | ﹤0.01% |
239
+199
| +498% | +US$9.02천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1094
Capri Holdings
CPRI
US$21.9억
| US$9.45천 | ﹤0.01% |
669
+556
| +492% | +US$8.49천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1095
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.3억
| US$9.44천 | ﹤0.01% |
636
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1096
Fortive
FTV
US$202억
| US$9.43천 | ﹤0.01% |
172
-21
| -11% | -US$1.24천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1097
Diageo
DEO
US$555억
| US$9.42천 | ﹤0.01% |
110
+31
| +39% | +US$2.73천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1098
DHT Holdings
DHT
US$34.9억
| US$9.41천 | ﹤0.01% |
417
+2
| +0.5% | +US$39 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1099
Teladoc Health
TDOC
US$16.5억
| US$9.37천 | ﹤0.01% |
1,616
-962
| -37% | -US$7.04천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1100
SPX Corp
SPXC
US$77.9억
| US$9.33천 | ﹤0.01% |
55
+46
| +511% | +US$9.34천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.