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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
TransDigm Group
TDG
67,7 Mrd. $
| 9.744 $ | ﹤0,01 % |
9
+5
| +125 % | +6.011 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1077
DXC Technology
DXC
2,38 Mrd. $
| 9.715 $ | ﹤0,01 % |
897
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1078
Sprout Social
SPT
655 Mio. $
| 9.702 $ | ﹤0,01 % |
993
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1079
Stryker
SYK
123 Mrd. $
| 9.639 $ | ﹤0,01 % |
35
-29
| -45 % | -9.136 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1080
Range Resources
RRC
12 Mrd. $
| 9.631 $ | ﹤0,01 % |
260
+43
| +20 % | +1.689 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1081
Euronet Worldwide
EEFT
2,6 Mrd. $
| 9.620 $ | ﹤0,01 % |
153
-90
| -37 % | -6.548 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1082
argenx
ARGX
61,1 Mrd. $
| 9.590 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1083
TTM Technologies
TTMI
7,61 Mrd. $
| 9.582 $ | ﹤0,01 % |
78
-50
| -39 % | -6.421 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1084
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,5 Mrd. $
| 9.581 $ | ﹤0,01 % |
42
+23
| +121 % | +5.767 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1085
Janus International
JBI
533 Mio. $
| 9.575 $ | ﹤0,01 % |
2.341
+1.469
| +168 % | +7.334 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1086
RenaissanceRe
RNR
14,4 Mrd. $
| 9.547 $ | ﹤0,01 % |
30
+16
| +114 % | +5.183 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1087
Amcor
AMCR
20,9 Mrd. $
| 9.545 $ | ﹤0,01 % |
228
+110
| +93 % | +4.917 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1088
Roivant Sciences
ROIV
29,8 Mrd. $
| 9.545 $ | ﹤0,01 % |
261
+57
| +28 % | +2.067 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1089
Southwest Gas
SWX
6,67 Mrd. $
| 9.541 $ | ﹤0,01 % |
117
-74
| -39 % | -6.605 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1090
CGI
GIB
17,1 Mrd. $
| 9.525 $ | ﹤0,01 % |
140
+57
| +69 % | +4.034 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1091
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
796 Mio. $
| 9.521 $ | ﹤0,01 % |
2.398
+8
| +0,3 % | +33 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1092
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 9.497 $ | ﹤0,01 % |
136
-30
| -18 % | -2.242 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1093
Carlyle Group
CG
14,8 Mrd. $
| 9.479 $ | ﹤0,01 % |
239
+199
| +498 % | +9.020 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1094
Capri Holdings
CPRI
2,25 Mrd. $
| 9.447 $ | ﹤0,01 % |
669
+556
| +492 % | +8.489 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1095
Northwest Bancshares
NWBI
2,25 Mrd. $
| 9.439 $ | ﹤0,01 % |
636
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1096
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 9.428 $ | ﹤0,01 % |
172
-21
| -11 % | -1.244 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1097
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| 9.416 $ | ﹤0,01 % |
110
+31
| +39 % | +2.728 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1098
DHT Holdings
DHT
3,36 Mrd. $
| 9.412 $ | ﹤0,01 % |
417
+2
| +0,5 % | +39 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1099
Teladoc Health
TDOC
1,63 Mrd. $
| 9.373 $ | ﹤0,01 % |
1.616
-962
| -37 % | -7.038 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1100
SPX Corp
SPXC
7,52 Mrd. $
| 9.326 $ | ﹤0,01 % |
55
+46
| +511 % | +9.343 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .