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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRNC-Symbol
1026
Cerence
CRNC
358 Mio. $
11.213 $ ﹤0,01 %
1.432
-181
-11 % -1.582 $
2024 Q3
8 Quartale
HSY-Symbol
1027
Hershey
HSY
35 Mrd. $
11.191 $ ﹤0,01 %
71
-6
-8 % -1.057 $
2025 Q1
6 Quartale
IBKR-Symbol
1028
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
11.191 $ ﹤0,01 %
131
+33
+34 % +3.020 $
2025 Q1
6 Quartale
KURA-Symbol
1029
Kura Oncology
KURA
714 Mio. $
11.117 $ ﹤0,01 %
1.038
-204
-16 % -2.281 $
2024 Q3
8 Quartale
XLC-Symbol
1030
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
11.097 $ ﹤0,01 %
100
– –
2026 Q1
2 Quartale
HOG-Symbol
1031
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
11.067 $ ﹤0,01 %
453
+354
+358 % +9.357 $
2025 Q1
6 Quartale
PSA-Symbol
1032
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
11.031 $ ﹤0,01 %
39
-6
-13 % -1.877 $
2024 Q4
7 Quartale
HAYW-Symbol
1033
Hayward Holdings
HAYW
3,43 Mrd. $
11.029 $ ﹤0,01 %
901
+191
+27 % +2.763 $
2024 Q3
8 Quartale
GMAB-Symbol
1034
Genmab
GMAB
31,7 Mrd. $
10.881 $ ﹤0,01 %
305
+24
+9 % +759 $
2022 Q4
15 Quartale
CVSA-Symbol
1035
Covista Inc
CVSA
3,93 Mrd. $
10.876 $ ﹤0,01 %
89
– –
2024 Q3
8 Quartale
LOW-Symbol
1036
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
10.874 $ ﹤0,01 %
59
+25
+74 % +5.190 $
2022 Q4
15 Quartale
HPP-Symbol
1037
Hudson Pacific Properties
HPP
481 Mio. $
10.802 $ ﹤0,01 %
936
-76
-8 % -1.046 $
2025 Q2
5 Quartale
CMCO-Symbol
1038
Columbus McKinnon
CMCO
599 Mio. $
10.801 $ ﹤0,01 %
678
-68
-9 % -1.147 $
2025 Q1
6 Quartale
XERS-Symbol
1039
Xeris Biopharma Holdings
XERS
3,04 Mrd. $
10.784 $ ﹤0,01 %
1.128
+9
+0,8 % +76 $
2024 Q3
8 Quartale
XLF-Symbol
1040
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
10.680 $ ﹤0,01 %
200
– –
2026 Q1
2 Quartale
SLB-Symbol
1041
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
10.621 $ ﹤0,01 %
218
+40
+22 % +2.061 $
2023 Q4
11 Quartale
COO-Symbol
1042
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
10.572 $ ﹤0,01 %
187
-803
-81 % -54.887 $
2022 Q4
15 Quartale
CDNA-Symbol
1043
CareDx
CDNA
4,09 Mrd. $
10.530 $ ﹤0,01 %
162
+2
+1 % +91 $
2025 Q2
5 Quartale
ENSG-Symbol
1044
The Ensign Group
ENSG
11 Mrd. $
10.492 $ ﹤0,01 %
61
+48
+369 % +8.398 $
2025 Q1
6 Quartale
TEX-Symbol
1045
Terex
TEX
6,4 Mrd. $
10.468 $ ﹤0,01 %
199
– –
2025 Q1
6 Quartale
AGIO-Symbol
1046
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,89 Mrd. $
10.441 $ ﹤0,01 %
314
+8
+3 % +280 $
2026 Q1
2 Quartale
ICUI-Symbol
1047
ICU Medical
ICUI
4,48 Mrd. $
10.434 $ ﹤0,01 %
65
– –
2025 Q2
5 Quartale
ASB-Symbol
1048
Associated Banc-Corp
ASB
5,75 Mrd. $
10.429 $ ﹤0,01 %
364
+37
+11 % +1.133 $
2025 Q1
6 Quartale
PTC-Symbol
1049
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
10.383 $ ﹤0,01 %
74
+42
+131 % +5.764 $
2022 Q4
15 Quartale
OSPN-Symbol
1050
OneSpan
OSPN
823 Mio. $
10.335 $ ﹤0,01 %
577
+27
+5 % +437 $
2024 Q3
8 Quartale
40 41
42
43 44

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Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .