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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Nebius Group N.V.
NBIS
36,4 Mrd. $
| 8.964 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1127
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,48 Mrd. $
| 8.911 $ | ﹤0,01 % |
475
-619
| -57 % | -11.428 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1128
BridgeBio Pharma
BBIO
15,3 Mrd. $
| 8.883 $ | ﹤0,01 % |
135
+19
| +16 % | +1.480 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1129
Sterling Infrastructure
STRL
8,83 Mrd. $
| 8.853 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1130
Alamo Group
ALG
1,7 Mrd. $
| 8.822 $ | ﹤0,01 % |
57
+24
| +73 % | +3.955 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1131
Douglas Dynamics
PLOW
861 Mio. $
| 8.753 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1132
TC Energy
TRP
66,1 Mrd. $
| 8.725 $ | ﹤0,01 % |
151
+17
| +13 % | +1.092 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1133
Kinross Gold
KGC
25,4 Mrd. $
| 8.717 $ | ﹤0,01 % |
362
-57
| -14 % | -1.524 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1134
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,66 Mrd. $
| 8.683 $ | ﹤0,01 % |
184
+127
| +223 % | +6.104 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1135
Bullish
BLSH
3,37 Mrd. $
| 8.653 $ | ﹤0,01 % |
+248
| Neu | +7.214 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1136
Houlihan Lokey
HLI
10,3 Mrd. $
| 8.592 $ | ﹤0,01 % |
68
+14
| +26 % | +1.863 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1137
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 8.543 $ | ﹤0,01 % |
341
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1138
World Acceptance Corp
WRLD
652 Mio. $
| 8.539 $ | ﹤0,01 % |
50
-3
| -6 % | -566 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1139
Merit Medical Systems
MMSI
5,26 Mrd. $
| 8.537 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1140
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 8.520 $ | ﹤0,01 % |
316
+266
| +532 % | +7.826 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1141
National Vision
EYE
1,5 Mrd. $
| 8.502 $ | ﹤0,01 % |
519
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1142
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 8.491 $ | ﹤0,01 % |
3
-6
| -67 % | -17.928 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1143
COPT Defense Properties
CDP
3,72 Mrd. $
| 8.484 $ | ﹤0,01 % |
254
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1144
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,59 Mrd. $
| 8.480 $ | ﹤0,01 % |
430
+191
| +80 % | +3.919 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1145
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,29 Mrd. $
| 8.467 $ | ﹤0,01 % |
266
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1146
Oil States International
OIS
498 Mio. $
| 8.451 $ | ﹤0,01 % |
1.063
+28
| +3 % | +236 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1147
First Commonwealth Financial
FCF
2,05 Mrd. $
| 8.436 $ | ﹤0,01 % |
417
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1148
Ralliant Corp
RAL
7,75 Mrd. $
| 8.370 $ | ﹤0,01 % |
121
+120
| +12.000 % | +8.089 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1149
Quaker Houghton
KWR
2,65 Mrd. $
| 8.362 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1150
Quanta Services
PWR
87,9 Mrd. $
| 8.353 $ | ﹤0,01 % |
13
-1
| -7 % | -645 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .