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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
124
+89
| +254% | +US$1.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
852
Las Vegas Sands
LVS
US$261억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
495
-1,096
| -69% | -US$4.89만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
853
British American Tobacco
BTI
US$1311억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
344
+16
| +5% | +US$928 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
854
Equinor
EQNR
US$978억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
449
-83
| -16% | -US$3.35천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
855
Enact Holdings
ACT
US$62.1억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
428
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
856
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
857
Ormat Technologies
ORA
US$57.3억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
858
RELX
RELX
US$696억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
552
+39
| +8% | +US$1.34천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
859
GE HealthCare
GEHC
US$373억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
280
-134
| -32% | -US$9.06천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
860
STMicroelectronics
STM
US$413억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
343
+62
| +22% | +US$3.44천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
861
Ingredion
INGR
US$57.8억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
191
+136
| +247% | +US$1.38만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
862
Dropbox
DBX
US$71.4억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
540
+97
| +22% | +US$3.21천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
863
Manulife Financial
MFC
US$735억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
429
+139
| +48% | +US$6.02천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
864
Progress Software
PRGS
US$18.1억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
457
+5
| +1% | +US$206 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
865
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$45.9억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
3,248
+248
| +8% | +US$1.58천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
866
PagerDuty
PD
US$12.3억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
1,196
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
867
Entegris
ENTG
US$236억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
117
+46
| +65% | +US$6.48천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
868
HDFC Bank
HDB
US$1338억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
795
+276
| +53% | +US$6.56천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
869
Annaly Capital Management
NLY
US$144억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
939
+524
| +126% | +US$1.18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
870
United Bankshares
UBSI
US$64.8억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
385
+19
| +5% | +US$902 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
871
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
187
-328
| -64% | -US$3.22만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
872
Urban Outfitters
URBN
US$73.7억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
230
-1
| -0.4% | -US$75 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
873
First American
FAF
US$68.4억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
286
+19
| +7% | +US$1.37천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
874
Solventum
SOLV
US$151억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
197
+67
| +52% | +US$5.73천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
875
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
223
+1
| +0.5% | +US$78 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.