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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Columbia Banking Systems
COLB
US$171억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
694
+411
| +145% | +US$1.27만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
827
First Busey Corp
BUSE
US$23.2억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
679
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
828
Americold
COLD
US$47.7억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
1,412
-78
| -5% | -US$1.16천 |
2026 Q2
1분기
|
|
829
Ovintiv
OVV
US$176억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
341
+217
| +175% | +US$1.33만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
830
Diamondback Energy
FANG
US$516억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
107
+69
| +182% | +US$1.35만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
831
Tenaris
TS
US$309억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
356
+4
| +1% | +US$222 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
832
Healthpeak Properties
DOC
US$138억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
978
+368
| +60% | +US$7.81천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
833
Reddit
RDDT
US$190억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
137
+122
| +813% | +US$2.02만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
834
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
346
-388
| -53% | -US$2.34만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
835
Viavi Solutions
VIAV
US$75.5억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
465
+464
| +46,400% | +US$1.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
836
SoFi Technologies
SOFI
US$200억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
1,238
-16
| -1% | -US$282 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
837
Strategy Inc
MSTR
US$472억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
127
+84
| +195% | +US$9.7천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
838
Idacorp
IDA
US$86.3억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
148
+63
| +74% | +US$8.87천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
839
Fastenal
FAST
US$633억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
390
-38
| -9% | -US$1.86천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
840
Magna International
MGA
US$160억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
303
+25
| +9% | +US$1.66천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
841
Fortis
FTS
US$308억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
365
+74
| +25% | +US$4.14천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
842
Schneider National
SNDR
US$51.5억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
605
-90
| -13% | -US$3.16천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
843
Virtu Financial
VIRT
US$52.6억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
349
-119
| -25% | -US$7.13천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
844
Globus Medical
GMED
US$95.7억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
257
-62
| -19% | -US$4.91천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
845
Humana
HUM
US$540억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
50
+5
| +11% | +US$1.94천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
846
ICICI Bank
IBN
US$1239억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
690
+505
| +273% | +US$1.49만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
847
Cboe Global Markets
CBOE
US$392억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
69
+23
| +50% | +US$6.52천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
848
Honda
HMC
US$445억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
601
+244
| +68% | +US$7.51천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
849
Elanco Animal Health
ELAN
US$134억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
848
+272
| +47% | +US$6.57천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
850
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
402
-20
| -5% | -US$942 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.