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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
California Resources
CRC
US$41.9억
| US$2.15만 | 0.01% |
424
+64
| +18% | +US$3.39천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
802
Live Nation Entertainment
LYV
US$425억
| US$2.15만 | 0.01% |
127
-7
| -5% | -US$1.25천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
803
VICI Properties
VICI
US$275억
| US$2.14만 | 0.01% |
933
+342
| +58% | +US$8.81천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
804
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$59.9억
| US$2.14만 | 0.01% |
298
+163
| +121% | +US$1.21만 |
2026 Q2
1분기
|
|
805
Eastman Chemical
EMN
US$76억
| US$2.14만 | 0.01% |
330
+72
| +28% | +US$5.02천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
806
CoStar Group
CSGP
US$122억
| US$2.14만 | 0.01% |
780
-2,399
| -75% | -US$7.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
807
Prologis
PLD
US$1236억
| US$2.13만 | 0.01% |
164
-18
| -10% | -US$2.52천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
808
Campbell Soup
CPB
US$66.5억
| US$2.12만 | 0.01% |
1,071
-381
| -26% | -US$8.45천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
809
Webull Corp
BULL
US$27.3억
| US$2.12만 | 0.01% |
3,041
+794
| +35% | +US$6.35천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
810
Cimpress
CMPR
US$13.9억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
273
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
811
Viasat
VSAT
US$105억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
299
+27
| +10% | +US$2.02천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
812
Textron
TXT
US$146억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
276
-663
| -71% | -US$5.66만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
813
Logitech
LOGI
US$142억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
206
+7
| +4% | +US$710 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
814
Restaurant Brands International
QSR
US$267억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
292
+18
| +7% | +US$1.36천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
815
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$351억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
119
-172
| -59% | -US$3.52만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
816
Timken Company
TKR
US$75.9억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
177
-17
| -9% | -US$2.18천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
817
Ouster
OUST
US$27.9억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
511
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
818
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
475
-199
| -30% | -US$9.35천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
819
SAP
SAP
US$2702억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
98
-92
| -48% | -US$1.79만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
820
Assured Guaranty
AGO
US$32.4억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
298
-10
| -3% | -US$775 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
821
Zeta Global
ZETA
US$94.7억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
638
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
822
Brookfield Renewable
BEPC
US$58.1억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
713
+658
| +1,196% | +US$2.15만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
823
NovoCure
NVCR
US$14억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
1,259
+438
| +53% | +US$7.31천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
824
Sanmina
SANM
US$85.4억
| US$2만 | ﹤0.01% |
93
+77
| +481% | +US$1.57만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
825
Bright Horizons
BFAM
US$24.9억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
313
-3
| -0.9% | -US$216 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.