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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COLB-Symbol
826
Columbia Banking Systems
COLB
8,73 Mrd. $
19.849 $ ﹤0,01 %
694
+411
+145 % +12.749 $
2025 Q1
6 Quartale
BUSE-Symbol
827
First Busey Corp
BUSE
2,34 Mrd. $
19.780 $ ﹤0,01 %
679
– –
2025 Q1
6 Quartale
COLD-Symbol
828
Americold
COLD
4,61 Mrd. $
19.740 $ ﹤0,01 %
1.412
-78
-5 % -1.161 $
2026 Q2
1 Quartal
OVV-Symbol
829
Ovintiv
OVV
16,6 Mrd. $
19.717 $ ﹤0,01 %
341
+217
+175 % +13.291 $
2022 Q4
15 Quartale
FANG-Symbol
830
Diamondback Energy
FANG
49,7 Mrd. $
19.668 $ ﹤0,01 %
107
+69
+182 % +13.502 $
2022 Q4
15 Quartale
TS-Symbol
831
Tenaris
TS
30,4 Mrd. $
19.645 $ ﹤0,01 %
356
+4
+1 % +222 $
2022 Q4
15 Quartale
DOC-Symbol
832
Healthpeak Properties
DOC
14,1 Mrd. $
19.531 $ ﹤0,01 %
978
+368
+60 % +7.810 $
2024 Q4
7 Quartale
RDDT-Symbol
833
Reddit
RDDT
19,1 Mrd. $
19.515 $ ﹤0,01 %
137
+122
+813 % +20.164 $
2025 Q3
4 Quartale
AOS-Symbol
834
A.O. Smith
AOS
8,65 Mrd. $
19.505 $ ﹤0,01 %
346
-388
-53 % -23.390 $
2022 Q4
15 Quartale
VIAV-Symbol
835
Viavi Solutions
VIAV
7,63 Mrd. $
19.493 $ ﹤0,01 %
465
+464
+46.400 % +18.021 $
2026 Q2
1 Quartal
SOFI-Symbol
836
SoFi Technologies
SOFI
21,2 Mrd. $
19.462 $ ﹤0,01 %
1.238
-16
-1 % -282 $
2024 Q3
8 Quartale
MSTR-Symbol
837
Strategy Inc
MSTR
51,2 Mrd. $
19.443 $ ﹤0,01 %
127
+84
+195 % +9.718 $
2024 Q4
7 Quartale
IDA-Symbol
838
Idacorp
IDA
8,73 Mrd. $
19.349 $ ﹤0,01 %
148
+63
+74 % +8.867 $
2024 Q4
7 Quartale
FAST-Symbol
839
Fastenal
FAST
62,9 Mrd. $
19.317 $ ﹤0,01 %
390
-38
-9 % -1.862 $
2022 Q4
15 Quartale
MGA-Symbol
840
Magna International
MGA
15,8 Mrd. $
19.293 $ ﹤0,01 %
303
+25
+9 % +1.665 $
2022 Q4
15 Quartale
FTS-Symbol
841
Fortis
FTS
30,8 Mrd. $
19.280 $ ﹤0,01 %
365
+74
+25 % +4.140 $
2022 Q4
15 Quartale
SNDR-Symbol
842
Schneider National
SNDR
5,09 Mrd. $
19.270 $ ﹤0,01 %
605
-90
-13 % -3.158 $
2025 Q1
6 Quartale
VIRT-Symbol
843
Virtu Financial
VIRT
5,12 Mrd. $
19.251 $ ﹤0,01 %
349
-119
-25 % -7.133 $
2026 Q1
2 Quartale
GMED-Symbol
844
Globus Medical
GMED
10 Mrd. $
19.250 $ ﹤0,01 %
257
-62
-19 % -4.910 $
2025 Q3
4 Quartale
HUM-Symbol
845
Humana
HUM
52,6 Mrd. $
19.079 $ ﹤0,01 %
50
+5
+11 % +1.944 $
2022 Q4
15 Quartale
IBN-Symbol
846
ICICI Bank
IBN
125 Mrd. $
19.010 $ ﹤0,01 %
690
+505
+273 % +14.851 $
2025 Q3
4 Quartale
CBOE-Symbol
847
Cboe Global Markets
CBOE
38,1 Mrd. $
18.996 $ ﹤0,01 %
69
+23
+50 % +6.518 $
2023 Q4
11 Quartale
HMC-Symbol
848
Honda
HMC
45,3 Mrd. $
18.992 $ ﹤0,01 %
601
+244
+68 % +7.508 $
2022 Q4
15 Quartale
ELAN-Symbol
849
Elanco Animal Health
ELAN
13,4 Mrd. $
18.987 $ ﹤0,01 %
848
+272
+47 % +6.569 $
2025 Q1
6 Quartale
CNQ-Symbol
850
Canadian Natural Resources
CNQ
98,2 Mrd. $
18.923 $ ﹤0,01 %
402
-20
-5 % -942 $
2022 Q4
15 Quartale
32 33
34
35 36

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ACMC
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Sound Capital Solutions
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .