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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHRD-Symbol
576
Chord Energy
CHRD
7,82 Mrd. $
41.428 $ 0,01 %
309
+236
+323 % +32.347 $
2025 Q2
5 Quartale
KKR-Symbol
577
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
41.359 $ 0,01 %
453
-15
-3 % -1.531 $
2024 Q4
7 Quartale
PNW-Symbol
578
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
41.310 $ 0,01 %
444
+73
+20 % +7.328 $
2022 Q4
15 Quartale
GWW-Symbol
579
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
41.111 $ 0,01 %
33
+4
+14 % +5.278 $
2022 Q4
15 Quartale
JKHY-Symbol
580
Jack Henry & Associates
JKHY
12,3 Mrd. $
41.110 $ 0,01 %
287
+18
+7 % +2.801 $
2025 Q1
6 Quartale
F-Symbol
581
Ford
F
47,5 Mrd. $
41.065 $ 0,01 %
3.405
+1.735
+104 % +24.065 $
2022 Q4
15 Quartale
PLNT-Symbol
582
Planet Fitness
PLNT
4,47 Mrd. $
40.785 $ 0,01 %
966
+555
+135 % +28.310 $
2025 Q1
6 Quartale
PR-Symbol
583
Permian Resources
PR
19,1 Mrd. $
40.741 $ 0,01 %
1.929
+451
+31 % +9.717 $
2026 Q1
2 Quartale
VRSK-Symbol
584
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
40.620 $ 0,01 %
242
+102
+73 % +19.044 $
2022 Q4
15 Quartale
FORM-Symbol
585
FormFactor
FORM
7,22 Mrd. $
40.314 $ 0,01 %
270
+28
+12 % +3.198 $
2025 Q1
6 Quartale
LII-Symbol
586
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
40.118 $ 0,01 %
113
+76
+205 % +33.464 $
2022 Q4
15 Quartale
XYZ-Symbol
587
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
40.001 $ 0,01 %
544
+81
+17 % +6.447 $
2022 Q4
15 Quartale
VGIT-Symbol
588
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
39.946 $ 0,01 %
705
+120
+21 % +6.970 $
2024 Q4
7 Quartale
GFS-Symbol
589
GlobalFoundries
GFS
23,8 Mrd. $
39.822 $ 0,01 %
831
+27
+3 % +1.406 $
2025 Q1
6 Quartale
PCAR-Symbol
590
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
39.752 $ 0,01 %
362
-2
-0,5 % -250 $
2022 Q4
15 Quartale
KNSL-Symbol
591
Kinsale Capital Group
KNSL
8,78 Mrd. $
39.699 $ 0,01 %
123
+57
+86 % +20.471 $
2026 Q2
1 Quartal
HIG-Symbol
592
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
39.645 $ 0,01 %
324
+300
+1.250 % +41.178 $
2025 Q1
6 Quartale
FMNB-Symbol
593
Farmers National Banc Corp
FMNB
916 Mio. $
39.590 $ 0,01 %
2.634
+27
+1 % +416 $
2023 Q4
11 Quartale
MTD-Symbol
594
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
39.285 $ 0,01 %
26
-3
-10 % -4.137 $
2024 Q4
7 Quartale
ADT-Symbol
595
ADT
ADT
7,22 Mrd. $
39.253 $ 0,01 %
6.456
+2.758
+75 % +19.583 $
2024 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
596
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
39.150 $ 0,01 %
200
– –
2026 Q1
2 Quartale
WSM-Symbol
597
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
38.978 $ 0,01 %
171
+27
+19 % +6.236 $
2022 Q4
15 Quartale
WDAY-Symbol
598
Workday
WDAY
45,9 Mrd. $
38.854 $ 0,01 %
204
+66
+48 % +11.498 $
2022 Q4
15 Quartale
DINO-Symbol
599
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
38.743 $ 0,01 %
361
+21
+6 % +1.987 $
2022 Q4
15 Quartale
FLEX-Symbol
600
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
38.497 $ 0,01 %
350
+22
+7 % +2.605 $
2022 Q4
15 Quartale
22 23
24
25 26

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Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .