True Wealth Designs UGI UGI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu UGI Fondsaktivität für UGI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	55.004 $	Kaufen	1.542 +205	+15 %	+7.532 $	0,01 %	476
2026 Q2	46.180 $	Kaufen	1.337 +776	+138 %	+27.431 $	0,01 %	519
2026 Q1	20.432 $	Kaufen	561 +87	+18 %	+3.274 $	0,01 %	710
2025 Q4	17.742 $	Verkaufen	474 -4	-0,8 %	-142 $	0,01 %	651
2025 Q3	15.899 $	Kaufen	478 +4	+0,8 %	+140 $	﹤0,01 %	691
2025 Q2	17.264 $	Kaufen	474 +3	+0,6 %	+103 $	0,01 %	420
2025 Q1	15.576 $	Kaufen	471 +2	+0,4 %	+63 $	0,01 %	380
2024 Q4	13.240 $	Halten	469	–	–	0,01 %	378
2024 Q3	11.735 $	Kaufen	+469	Neu	+11.298 $	﹤0,01 %	393
2023 Q3	–	Verkaufen	-2	Geschlossen	-54 $	–	815
2023 Q2	54 $	Halten	2	–	–	﹤0,01 %	752
2023 Q1	70 $	Kaufen	2 +1	+100 %	+38 $	﹤0,01 %	820
2022 Q4	37 $	Kaufen	+1	Neu	+36 $	﹤0,01 %	783

Weitere Fonds mit UGI im Portfolio

Hamlin Capital Management New York 4,04 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DePrince Race & Zollo Inc (DRZ) Winter Park, Florida 5,66 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Burney Company Reston, Virginia 3,66 Mrd. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedge Capital Management Charlotte, North Carolina 5,72 Mrd. $ AUM 38,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Roffman Miller Associates Philadelphia, Pennsylvania 1,95 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crossmark Global Holdings Houston, Texas 7,69 Mrd. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EDMP Inc Lutz, Florida 130 Mio. $ AUM 14,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UGI-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an UGI (UGI) im Q3 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7.532 $ und erhöhte die Position damit auf 1.542 Aktien im Wert von 55.004 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #476.

True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in UGI und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds UGI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 1.542 Aktien von UGI im Wert von 55.004 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 205 Aktien von UGI im geschätzten Wert von 7.532 $.
UGI machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 476.
True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in UGI und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds UGI.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .