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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Xcel Energy
XEL
52,3 Mrd. $
| 68.789 $ | 0,02 % |
976
-2
| -0,2 % | -154 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
402
GoDaddy
GDDY
13,6 Mrd. $
| 68.768 $ | 0,02 % |
720
+342
| +90 % | +32.495 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
403
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 68.638 $ | 0,02 % |
584
+35
| +6 % | +4.225 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
404
Vertiv
VRT
80,7 Mrd. $
| 68.050 $ | 0,02 % |
282
-243
| -46 % | -66.201 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
405
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 67.774 $ | 0,02 % |
539
+132
| +32 % | +17.178 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
406
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 67.737 $ | 0,02 % |
1.005
+263
| +35 % | +19.430 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
407
Kroger
KR
41,2 Mrd. $
| 67.707 $ | 0,02 % |
1.155
+958
| +486 % | +55.722 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
408
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
| 67.694 $ | 0,02 % |
596
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
409
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
| 67.384 $ | 0,02 % |
2.410
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
410
FNB Corp
FNB
6,35 Mrd. $
| 67.257 $ | 0,02 % |
3.908
+43
| +1 % | +800 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
411
AutoNation
AN
5,77 Mrd. $
| 66.912 $ | 0,02 % |
425
-120
| -22 % | -23.735 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
412
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
| 66.594 $ | 0,02 % |
206
+125
| +154 % | +42.242 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
413
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 66.576 $ | 0,02 % |
626
-162
| -21 % | -18.511 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
414
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 66.349 $ | 0,02 % |
87
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
415
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 65.693 $ | 0,02 % |
367
+10
| +3 % | +1.737 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
416
Leidos
LDOS
16 Mrd. $
| 65.545 $ | 0,02 % |
538
+356
| +196 % | +44.500 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
417
Ashland
ASH
3,45 Mrd. $
| 64.592 $ | 0,02 % |
951
+52
| +6 % | +3.670 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
418
Sony
SONY
155 Mrd. $
| 64.520 $ | 0,02 % |
2.742
-125
| -4 % | -2.865 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
419
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 64.468 $ | 0,02 % |
280
+4
| +1 % | +946 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
420
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| 64.413 $ | 0,02 % |
1.714
-973
| -36 % | -39.324 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
421
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
| 64.371 $ | 0,02 % |
2.135
-366
| -15 % | -11.604 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
422
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 64.327 $ | 0,02 % |
330
-5
| -1 % | -981 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
423
CoreWeave
CRWV
31,5 Mrd. $
| 64.121 $ | 0,02 % |
736
+543
| +281 % | +46.372 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
424
NetApp
NTAP
36,5 Mrd. $
| 64.075 $ | 0,02 % |
305
+91
| +43 % | +16.783 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
425
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
| 63.908 $ | 0,02 % |
206
+29
| +16 % | +9.042 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .