Wir sind mit live! Mehr erfahren
True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
251
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
110.793 $ 0,03 %
602
-14
-2 % -2.422 $
2022 Q4
15 Quartale
WCC-Symbol
252
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
110.754 $ 0,03 %
308
+145
+89 % +49.911 $
2024 Q3
8 Quartale
SHEL-Symbol
253
Shell
SHEL
280 Mrd. $
110.734 $ 0,03 %
1.165
+613
+111 % +55.311 $
2022 Q4
15 Quartale
TWLO-Symbol
254
Twilio
TWLO
32,7 Mrd. $
110.550 $ 0,03 %
378
-83
-18 % -18.912 $
2022 Q4
15 Quartale
BALL-Symbol
255
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
110.099 $ 0,03 %
1.965
-314
-14 % -19.458 $
2022 Q4
15 Quartale
INVH-Symbol
256
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
109.797 $ 0,03 %
4.170
+2.131
+105 % +62.104 $
2025 Q1
6 Quartale
MANH-Symbol
257
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
109.285 $ 0,03 %
550
+1
+0,2 % +191 $
2023 Q2
13 Quartale
FR-Symbol
258
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
109.256 $ 0,03 %
1.835
+81
+5 % +5.142 $
2025 Q1
6 Quartale
HPE-Symbol
259
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
109.125 $ 0,03 %
1.708
+484
+40 % +25.627 $
2022 Q4
15 Quartale
RGA-Symbol
260
Reinsurance Group of America
RGA
17,9 Mrd. $
106.622 $ 0,03 %
433
+47
+12 % +11.372 $
2024 Q3
8 Quartale
HST-Symbol
261
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
106.532 $ 0,03 %
4.758
-424
-8 % -9.796 $
2025 Q1
6 Quartale
TTC-Symbol
262
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
106.448 $ 0,03 %
1.104
+139
+14 % +13.305 $
2022 Q4
15 Quartale
TGT-Symbol
263
Target
TGT
73,3 Mrd. $
106.393 $ 0,03 %
679
+75
+12 % +11.277 $
2022 Q4
15 Quartale
SYLD-Symbol
264
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,03 Mrd. $
105.573 $ 0,02 %
1.310
– –
2022 Q4
15 Quartale
NOC-Symbol
265
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
104.916 $ 0,02 %
217
+114
+111 % +61.381 $
2024 Q3
8 Quartale
BLK-Symbol
266
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
104.771 $ 0,02 %
99
-11
-10 % -12.014 $
2024 Q3
8 Quartale
VOO-Symbol
267
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
104.429 $ 0,02 %
149
– –
2025 Q1
6 Quartale
MFG-Symbol
268
Mizuho Financial
MFG
125 Mrd. $
104.202 $ 0,02 %
9.430
+708
+8 % +7.515 $
2025 Q3
4 Quartale
MCK-Symbol
269
McKesson
MCK
127 Mrd. $
104.165 $ 0,02 %
122
+5
+4 % +4.302 $
2022 Q4
15 Quartale
KEYS-Symbol
270
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
103.752 $ 0,02 %
285
-23
-7 % -7.575 $
2022 Q4
15 Quartale
DOW-Symbol
271
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
103.634 $ 0,02 %
3.763
-494
-12 % -14.706 $
2022 Q4
15 Quartale
CCK-Symbol
272
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
102.037 $ 0,02 %
968
+117
+14 % +13.450 $
2022 Q4
15 Quartale
VXUS-Symbol
273
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
101.783 $ 0,02 %
+1.198
Neu +102.973 $
2026 Q3
0 Quartale
PNFP-Symbol
274
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,3 Mrd. $
101.193 $ 0,02 %
1.081
– –
2026 Q1
2 Quartale
GIS-Symbol
275
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
101.144 $ 0,02 %
3.145
+209
+7 % +7.795 $
2022 Q4
15 Quartale
9 10
11
12 13

Ähnliche Fonds

ACMC
AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSC Meridian Capital
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sound Capital Solutions
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
Boone Capital Management
Boone Capital Management Atlanta, Georgia 428 Mio. $ AUM 136,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Value Partners
Miller Value Partners Sarasota, Florida 423 Mio. $ AUM 49,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PYA Waltman Capital
PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee 421 Mio. $ AUM 12,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Doma Perpetual Capital Management
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
CCG Wealth Management San Diego, California 431 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .