True Wealth Designs U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	119.150 $	Verkaufen	1.539 -61	-4 %	-4.959 $	0,03 %	229
2026 Q2	131.744 $	Verkaufen	1.600 -49	-3 %	-3.796 $	0,03 %	189
2026 Q1	117.294 $	Verkaufen	1.649 -285	-15 %	-20.916 $	0,03 %	175
2025 Q4	134.742 $	Verkaufen	1.934 -43	-2 %	-2.964 $	0,04 %	134
2025 Q3	135.346 $	Halten	1.977	–	–	0,04 %	113
2025 Q2	125.955 $	Halten	1.977	–	–	0,04 %	83
2025 Q1	118.126 $	Verkaufen	1.977 -180	-8 %	-11.576 $	0,05 %	73
2024 Q4	140.378 $	Verkaufen	2.157 -52	-2 %	-3.478 $	0,05 %	41
2024 Q3	143.276 $	Halten	2.209	–	–	0,06 %	36
2024 Q2	132.717 $	Verkaufen	2.209 -194	-8 %	-11.676 $	0,03 %	127
2024 Q1	149.804 $	Halten	2.403	–	–	0,04 %	125
2023 Q4	143.267 $	Verkaufen	2.403 -135	-5 %	-7.234 $	0,04 %	124
2023 Q3	133.220 $	Verkaufen	2.538 -821	-24 %	-45.230 $	0,04 %	122
2023 Q2	184.074 $	Halten	3.359	–	–	0,07 %	114
2023 Q1	177.020 $	Kaufen	+3.359	Neu	+181.883 $	0,07 %	119

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 4.959 $ und hielt danach 1.539 Aktien im Wert von 119.150 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #229.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 184.074 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 1.539 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 119.150 $.
True Wealth Design verkaufte 61 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.959 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 229.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2023 mit 184.074 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .