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Prudent Man Advisors Portfolio-Positionen

AUM 438 Mio. $ Umschlag 15,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
438 Mio. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
Kapitalfluss
+56,5 Mio. $
Kapitalfluss %
12,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,73 %
Position
149
Neu
15
Aufgestockt
104
Reduziert
18
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+6,53 Mio. $
2
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+5,46 Mio. $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+5,45 Mio. $
4
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+5,13 Mio. $
5
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+3,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,69 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,5 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,44 Mio. $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+1,16 Mio. $
5
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,69 %
2 Technologie 20,74 %
3 Finanzwesen 7,85 %
4 Industrie 5,56 %
5 Kommunikationsdienste 5,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
43,3 Mio. $ 9,91 %
117.125
-7.524
-6 % -2,69 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
25,5 Mio. $ 5,82 %
347.148
+14.984
+5 % +1,1 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
HYG-Symbol
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,99 %
218.425
+81.682
+60 % +6,53 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15 Mio. $ 3,44 %
75.192
+7.348
+11 % +1,51 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,23 %
48.371
+4.723
+11 % +1,35 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,89 %
171.924
+51.029
+42 % +3,55 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11 Mio. $ 2,52 %
31.240
+2.937
+10 % +1,05 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,41 %
9.147
-1.994
-18 % -1,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,31 %
42.487
+5.282
+14 % +1,33 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,2 %
12.854
+887
+7 % +645.910 $
2020 Q2
24 Quartale
ESGU-Symbol
11
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,18 %
58.312
-6.458
-10 % -1,02 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,21 Mio. $ 2,11 %
24.696
+2.463
+11 % +996.532 $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,74 %
23.210
+2.361
+11 % +733.204 $
2020 Q2
24 Quartale
VTWO-Symbol
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,69 %
60.741
+45.172
+290 % +5,13 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,12 Mio. $ 1,63 %
18.843
+1.739
+10 % +697.262 $
2020 Q2
24 Quartale
BSV-Symbol
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,61 %
90.473
-619
-0,7 % -48.307 $
2020 Q3
23 Quartale
VXUS-Symbol
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,57 %
80.505
+2.012
+3 % +168.486 $
2020 Q3
23 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,55 %
9.361
-896
-9 % -413.402 $
2020 Q2
24 Quartale
JNK-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,49 %
67.684
+56.551
+508 % +5,45 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GLW-Symbol
20
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,4 %
23.903
-5.320
-18 % -967.904 $
2022 Q2
16 Quartale
VMBS-Symbol
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,39 %
130.330
+15.406
+13 % +720.899 $
2022 Q2
16 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,26 %
12.747
-1.851
-13 % -561.890 $
2025 Q1
5 Quartale
SRLN-Symbol
23
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,24 %
+135.100
Neu +5,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,38 Mio. $ 1,23 %
15.063
+1.739
+13 % +625.979 $
2020 Q2
24 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,1 %
+8.260
Neu +3,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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SIS
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Westend Capital Management Sausalito, California 437 Mio. $ AUM 73,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCC
Bridge City Capital Lake Oswego, Oregon 438 Mio. $ AUM 64,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IACCIA
IDG-Accel China Capital II Associates Palo Alto, California 437 Mio. $ AUM
HS
HighVista Strategies Boston, Massachusetts 439 Mio. $ AUM 289,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prudent Man Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prudent Man Advisors 149 Positionen im Wert von 438 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Prudent Man Advisors investierte 56,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Blackstone Senior Loan ETF: 135.100 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 2,69 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prudent Man Advisors im Q2 2026 war State Street Blackstone Senior Loan ETF: 135.100 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • Prudent Man Advisors hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prudent Man Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,69 Mio. $.
  • Prudent Man Advisors hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prudent Man Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 438 Mio. $ aus.
  • Prudent Man Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prudent Man Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 438 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prudent Man Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .