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S
SimplyRich Portfolio-Positionen
AUM
427 Mio. $
Umschlag
33,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+1,37 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
320,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
239
Neu
6
Aufgestockt
55
Reduziert
33
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+7,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+658.000 $ |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+637.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,34 % |
| 2 | Sonstiges | 17,14 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,49 % |
| 5 | Industrie | 7,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| – | – |
-769
| Geschlossen | -279.000 $ | – |
|
202
Sony
SONY
145 Mrd. $
| – | – |
-28.667
| Geschlossen | -593.000 $ | – |
|
203
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
| – | – |
-5.997
| Geschlossen | -396.000 $ | – |
|
204
Suzano
SUZ
10,5 Mrd. $
| – | – |
-22.179
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
205
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| – | – |
-4.607
| Geschlossen | -328.000 $ | – |
|
206
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,8 Mrd. $
| – | – |
-30.702
| Geschlossen | -568.000 $ | – |
|
207
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
208
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
| – | – |
-97.559
| Geschlossen | -423.000 $ | – |
|
209
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| – | – |
-4.726
| Geschlossen | -572.000 $ | – |
|
210
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| – | – |
-479
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
211
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
| – | – |
-6.408
| Geschlossen | -585.000 $ | – |
|
212
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| – | – |
-1.297
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
213
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| – | – |
-31.852
| Geschlossen | -506.000 $ | – |
|
214
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| – | – |
-1.556
| Geschlossen | -295.000 $ | – |
|
215
Woodside Energy
WDS
44,9 Mrd. $
| – | – |
-9.214
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
216
Wipro
WIT
19,3 Mrd. $
| – | – |
-96.781
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
217
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| – | – |
-4.201
| Geschlossen | -550.000 $ | – |
|
218
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| – | – |
-2.631
| Geschlossen | -311.000 $ | – |
|
|
ABB
219
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| – | – |
-18.073
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
|
KUB
220
Nicht mehr gelistet
KUBOTA CORPORATION (ONE ADS REP 5 SHS COM)
KUB
| – | – |
-2.600
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
|
BF
221
Nicht mehr gelistet
BASF AKTIENGESELLT ADS(RP1 ORD
BF
| – | – |
-27.200
| Geschlossen | -417.000 $ | – |
|
|
NTT
222
Nicht mehr gelistet
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| – | – |
-43.611
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
|
AXIA.PRC
223
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| – | – |
-18.442
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von SimplyRich für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SimplyRich 239 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
SimplyRich investierte 1,37 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Global REIT ETF; sie wurde auf 264.656 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SimplyRich im Q2 2026 war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
- SimplyRich hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von SimplyRich im Q2 2026 entfiel auf iShares Global REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 264.656 $.
- SimplyRich hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SimplyRich machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
- SimplyRich eröffnete 6 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SimplyRich stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 427 Mio. $.
Auf Grundlage der von SimplyRich für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .