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SimplyRich 投資組合持股
AUM
US$4.28億
週轉率
27.11%
1年估算報酬率
33.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.89%
1年估算報酬率
+33.32%
3年估算報酬率
+104.6%
5年估算報酬率
+123.13%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.28億
AUM 成長
+US$69.3萬
(+0.16%)
資金流向
-US$14.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-338.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.99%
持股
225
新
59
增持
27
減碼
88
已平倉
2
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$163萬 |
| 2 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$83.9萬 |
| 3 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$70.5萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$68.9萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$65.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.9億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1249萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1027萬 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$951萬 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$733萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.28% |
| 2 | 其他 | 16.84% |
| 3 | 通訊服務 | 14.95% |
| 4 | 金融 | 9.55% |
| 5 | 醫療保健 | 8.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GoDaddy
GDDY
US$139億
| US$26.6萬 | 0.06% |
+2,786
| 新 | +US$26.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
202
Public Storage
PSA
US$631億
| US$26.6萬 | 0.06% |
940
-59
| -6% | -US$1.85萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
203
Intuit
INTU
US$913億
| US$26.2萬 | 0.06% |
+952
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
204
BioNTech
BNTX
US$217億
| US$26.2萬 | 0.06% |
2,665
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
205
Packaging Corp of America
PKG
US$222億
| US$26.1萬 | 0.06% |
+1,137
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
206
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574億
| US$25.6萬 | 0.06% |
+379
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
207
Trip.com Group
TCOM
US$279億
| US$25.6萬 | 0.06% |
6,543
+724
| +12% | +US$3.12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
208
Royal Bank of Canada
RY
US$2785億
| US$25.3萬 | 0.06% |
+1,287
| 新 | +US$26.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
209
Fastly Inc
FSLY
US$25.2億
| US$24.9萬 | 0.06% |
+9,714
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
210
Fastenal
FAST
US$608億
| US$24.6萬 | 0.06% |
+4,971
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
211
Alcon
ALC
US$362億
| US$24.3萬 | 0.06% |
3,760
-81
| -2% | -US$5,617 |
2022 Q4
15個季度
|
|
212
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147億
| US$24.3萬 | 0.06% |
1,893
-44
| -2% | -US$5,844 |
2022 Q4
15個季度
|
|
213
Citizens Financial Group
CFG
US$265億
| US$24.1萬 | 0.06% |
+3,777
| 新 | +US$26.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
214
Philips
PHG
US$297億
| US$24萬 | 0.06% |
+9,817
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
215
Cummins
CMI
US$620億
| US$23.7萬 | 0.06% |
+459
| 新 | +US$27.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
216
SiriusXM
SIRI
US$109億
| US$22.4萬 | 0.05% |
+8,662
| 新 | +US$25.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
217
Booking.com
BKNG
US$1195億
| US$22.4萬 | 0.05% |
1,375
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
218
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$460億
| US$22.2萬 | 0.05% |
+606
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
219
Ambev
ABEV
US$430億
| US$21.9萬 | 0.05% |
75,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
220
Corebridge Financial
CRBG
US$149億
| US$21.1萬 | 0.05% |
+6,368
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
221
Woodside Energy
WDS
US$400億
| US$20.4萬 | 0.05% |
+9,214
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
222
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$20.1萬 | 0.05% |
+4,117
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
223
Diageo
DEO
US$555億
| US$20萬 | 0.05% |
+2,340
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
AXIA
224
已下市
AXIA Energia
AXIA
| – | – |
-70,179
| 已平倉 | -US$74.1萬 | – |
|
225
ZTO Express
ZTO
US$155億
| – | – |
-11,121
| 已平倉 | -US$24.8萬 | – |
|
相似基金
SimplyRich的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SimplyRich持有225個部位，價值US$4.28億，較前一季的US$4.27億增加0.16%。 其前十大持股占投資組合的46%。
SimplyRich於2026年第3季淨撤出US$14.5億，平倉2個部位，並減持88檔持股。 最受矚目的出清持股是AXIA Energia，這筆估值約為US$74.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為其他和通訊服務。
與趨勢相反，SimplyRich新建了AstraZeneca的部位，價值US$158萬。
- SimplyRich在2026年第3季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進9,773股，價值US$158萬。
- SimplyRich在2026年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$38.3萬。
- SimplyRich在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$13.9億。
- SimplyRich於2026年第3季完全出清AXIA Energia，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2026年第3季，SimplyRich的投資組合規模為US$4.28億，前十大持股占46%。
- SimplyRich在2026年第3季新增了59個部位，並平倉2個部位。
- SimplyRich的投資組合價值較前一季上升0.16%，達到US$4.28億。
根據SimplyRich的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。