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SimplyRich 投資組合持股
AUM
US$4.28億
週轉率
27.11%
1年估算報酬率
33.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.89%
1年估算報酬率
+33.32%
3年估算報酬率
+104.6%
5年估算報酬率
+123.13%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.28億
AUM 成長
+US$69.3萬
(+0.16%)
資金流向
-US$14.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-338.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.99%
持股
225
新
59
增持
27
減碼
88
已平倉
2
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$163萬 |
| 2 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$83.9萬 |
| 3 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$70.5萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$68.9萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$65.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.9億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1249萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1027萬 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$951萬 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$733萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.28% |
| 2 | 其他 | 16.84% |
| 3 | 通訊服務 | 14.95% |
| 4 | 金融 | 9.55% |
| 5 | 醫療保健 | 8.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CMB.TECH NV
CMBT
US$48.3億
| US$61.8萬 | 0.14% |
32,632
-534
| -2% | -US$9,218 |
2021 Q3
20個季度
|
|
127
Tower Semiconductor
TSEM
US$156億
| US$60.1萬 | 0.14% |
2,643
+142
| +6% | +US$3.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
128
Agilent Technologies
A
US$493億
| US$58.6萬 | 0.14% |
3,400
| – | – |
2019 Q2
29個季度
|
|
129
Manulife Financial
MFC
US$714億
| US$58.5萬 | 0.14% |
13,746
+4,641
| +51% | +US$20.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
130
Cheniere Energy
LNG
US$568億
| US$58.5萬 | 0.14% |
2,173
+73
| +3% | +US$1.96萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
131
Haleon
HLN
US$402億
| US$57.4萬 | 0.13% |
+63,827
| 新 | +US$62萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
132
Pearson
PSO
US$104億
| US$56.6萬 | 0.13% |
+35,278
| 新 | +US$57.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
133
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$672億
| US$55.7萬 | 0.13% |
+30,604
| 新 | +US$54.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
134
Valero Energy
VLO
US$966億
| US$55.6萬 | 0.13% |
1,435
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
135
Suncor Energy
SU
US$791億
| US$55.5萬 | 0.13% |
+8,180
| 新 | +US$53.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
136
Sabesp
SBS
US$170億
| US$54.6萬 | 0.13% |
102,760
-3,345
| -3% | -US$1.77萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
137
Willis Towers Watson
WTW
US$303億
| US$54.5萬 | 0.13% |
1,891
-82
| -4% | -US$2.59萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
138
Infosys
INFY
US$506億
| US$53.7萬 | 0.13% |
+49,901
| 新 | +US$57.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
139
Enbridge
ENB
US$1045億
| US$53.3萬 | 0.12% |
11,475
-18
| -0.2% | -US$931 |
2024 Q3
8個季度
|
|
140
Petrobras Class A
PBR.A
US$1057億
| US$53.2萬 | 0.12% |
28,035
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
141
AB InBev
BUD
US$1653億
| US$53萬 | 0.12% |
7,217
+2,061
| +40% | +US$16.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
142
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$52.9萬 | 0.12% |
694
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
143
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174億
| US$51.2萬 | 0.12% |
5,446
+476
| +10% | +US$4.55萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
144
Canadian Natural Resources
CNQ
US$988億
| US$50.2萬 | 0.12% |
+10,667
| 新 | +US$50.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
145
Quest Diagnostics
DGX
US$282億
| US$49.2萬 | 0.12% |
2,111
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
146
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723億
| US$48.9萬 | 0.11% |
5,723
-1,201
| -17% | -US$10.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
147
Aegon
AEG
US$121億
| US$48.6萬 | 0.11% |
56,361
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
148
AerCap
AER
US$258億
| US$48.3萬 | 0.11% |
3,368
+29
| +0.9% | +US$4,284 |
2026 Q2
1季度
|
|
149
Tenaris
TS
US$297億
| US$48.1萬 | 0.11% |
8,724
+2,968
| +52% | +US$16.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
150
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.36億
| US$47.8萬 | 0.11% |
5,000
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
SimplyRich的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SimplyRich持有225個部位，價值US$4.28億，較前一季的US$4.27億增加0.16%。 其前十大持股占投資組合的46%。
SimplyRich於2026年第3季淨撤出US$14.5億，平倉2個部位，並減持88檔持股。 最受矚目的出清持股是AXIA Energia，這筆估值約為US$74.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為其他和通訊服務。
與趨勢相反，SimplyRich新建了AstraZeneca的部位，價值US$158萬。
- SimplyRich在2026年第3季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進9,773股，價值US$158萬。
- SimplyRich在2026年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$38.3萬。
- SimplyRich在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$13.9億。
- SimplyRich於2026年第3季完全出清AXIA Energia，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2026年第3季，SimplyRich的投資組合規模為US$4.28億，前十大持股占46%。
- SimplyRich在2026年第3季新增了59個部位，並平倉2個部位。
- SimplyRich的投資組合價值較前一季上升0.16%，達到US$4.28億。
根據SimplyRich的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。