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SimplyRich Ativos da carteira
AUM
US$ 427 mi
Giro
33,05%
Retorno est. (1 ano)
43,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,21%
Retorno est. (1 ano)
+43,67%
Retorno est. (3 anos)
+98,27%
Retorno est. (5 anos)
+117,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
320,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,45%
Posição
239
Nova
6
Aumentada
55
Reduzida
33
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 7,97 mi |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$ 7,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$ 658 mil |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$ 637 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,34% |
| 2 | Diversos | 17,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,29% |
| 4 | Financeiro | 9,49% |
| 5 | Bens industriais | 7,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 518 mil | 0,12% |
694
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,5 bi
| US$ 515 mil | 0,12% |
1.973
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
128
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,7 bi
| US$ 501 mil | 0,12% |
2.100
+51
| +2% | +US$ 12,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
129
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 492 mil | 0,12% |
3.363
-750
| -18% | -US$ 136 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
130
AerCap
AER
US$ 23,2 bi
| US$ 486 mil | 0,11% |
+3.339
| Nova | +US$ 474 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Aegon
AEG
US$ 12,4 bi
| US$ 475 mil | 0,11% |
56.361
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
132
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 5,32 bi
| US$ 463 mil | 0,11% |
33.166
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
133
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$ 245 mi
| US$ 462 mil | 0,11% |
5.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
134
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 457 mil | 0,11% |
22.107
-3.555
| -14% | -US$ 88,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 451 mil | 0,11% |
3.400
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
136
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,4 bi
| US$ 447 mil | 0,1% |
2.111
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
137
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 446 mil | 0,1% |
6.199
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
138
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 443 mil | 0,1% |
2.200
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
139
CRH
CRH
US$ 57,2 bi
| US$ 436 mil | 0,1% |
4.084
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
140
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$ 17,8 bi
| US$ 430 mil | 0,1% |
+4.970
| Nova | +US$ 422 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
AB InBev
BUD
US$ 162 bi
| US$ 424 mil | 0,1% |
+5.156
| Nova | +US$ 405 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Barrick Mining
B
US$ 67,1 bi
| US$ 420 mil | 0,1% |
11.449
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
143
SK Telecom
SKM
US$ 12,3 bi
| US$ 411 mil | 0,1% |
12.780
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
144
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 148 bi
| US$ 410 mil | 0,1% |
28.035
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Alibaba
BABA
US$ 260 bi
| US$ 408 mil | 0,1% |
4.260
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
146
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 401 mil | 0,09% |
1.089
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
Vodafone
VOD
US$ 36,7 bi
| US$ 387 mil | 0,09% |
29.263
-34
| -0,1% | -US$ 515 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
Janux Therapeutics
JANX
US$ 1,04 bi
| US$ 373 mil | 0,09% |
24.315
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
149
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 373 mil | 0,09% |
1.435
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
Manulife Financial
MFC
US$ 74,9 bi
| US$ 368 mil | 0,09% |
9.105
-53
| -0,6% | -US$ 2,05 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SimplyRich no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SimplyRich detinha 239 posições avaliadas em US$ 427 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
SimplyRich alocou US$ 1,37 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- A maior compra de SimplyRich no T2 2026 foi AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
- SimplyRich foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 bi.
- A maior redução de SimplyRich em T2 2026 foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- SimplyRich encerrou totalmente sua posição em AstraZeneca no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de SimplyRich representam 45% de sua carteira de US$ 427 mi no T2 2026.
- SimplyRich abriu 6 novas posições e encerrou 73 em T2 2026.
- O valor da carteira de SimplyRich subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SimplyRich referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.