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SimplyRich ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.27億
売買回転率
33.05%
推定1年リターン
43.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.21%
1年予想リターン
+43.67%
3年間の予想リターン
+98.27%
5年予想リターン
+117.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.27億
運用資産残高の伸び率
+$3614万
(+9.2%)
資金フロー
+$13.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
320.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.45%
保有額
239
新規
6
買い増し
55
減少
33
解消
73
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$13.2億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$1195万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$1093万 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$797万 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+$704万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$178万 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$145万 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+$109万 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+$65.8万 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+$63.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.34% |
| 2 | その他 | 17.14% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.29% |
| 4 | 金融 | 9.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $51.8万 | 0.12% |
694
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
127
Willis Towers Watson
WTW
$295億
| $51.5万 | 0.12% |
1,973
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
128
Cheniere Energy
LNG
$587億
| $50.1万 | 0.12% |
2,100
+51
| +2% | +$1.27万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
129
Oracle
ORCL
$3915億
| $49.2万 | 0.12% |
3,363
-750
| -18% | -$13.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
130
AerCap
AER
$232億
| $48.6万 | 0.11% |
+3,339
| 新規 | +$47.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
131
Aegon
AEG
$124億
| $47.5万 | 0.11% |
56,361
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
132
CMB.TECH NV
CMBT
$53.2億
| $46.3万 | 0.11% |
33,166
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
133
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
$2.45億
| $46.2万 | 0.11% |
5,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
134
AT&T
T
$1501億
| $45.7万 | 0.11% |
22,107
-3,555
| -14% | -$8.82万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
135
Agilent Technologies
A
$501億
| $45.1万 | 0.11% |
3,400
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
136
Quest Diagnostics
DGX
$264億
| $44.7万 | 0.1% |
2,111
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
137
Altria Group
MO
$1233億
| $44.6万 | 0.1% |
6,199
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
138
TE Connectivity
TEL
$620億
| $44.3万 | 0.1% |
2,200
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
139
CRH
CRH
$572億
| $43.6万 | 0.1% |
4,084
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
140
Kaspi.kz JSC
KSPI
$178億
| $43万 | 0.1% |
+4,970
| 新規 | +$42.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
141
AB InBev
BUD
$1620億
| $42.4万 | 0.1% |
+5,156
| 新規 | +$40.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
142
Barrick Mining
B
$671億
| $42万 | 0.1% |
11,449
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
143
SK Telecom
SKM
$123億
| $41.1万 | 0.1% |
12,780
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
144
Petrobras Class A
PBR.A
$1480億
| $41万 | 0.1% |
28,035
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
145
Alibaba
BABA
$2597億
| $40.8万 | 0.1% |
4,260
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
146
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $40.1万 | 0.09% |
1,089
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
147
Vodafone
VOD
$367億
| $38.7万 | 0.09% |
29,263
-34
| -0.1% | -$515 |
2024 Q4
6四半期
|
|
148
Janux Therapeutics
JANX
$10.4億
| $37.3万 | 0.09% |
24,315
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
149
Valero Energy
VLO
$1258億
| $37.3万 | 0.09% |
1,435
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
150
Manulife Financial
MFC
$749億
| $36.8万 | 0.09% |
9,105
-53
| -0.6% | -$2,051 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SimplyRichの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SimplyRichは239銘柄を保有し、保有額は$4.27億でした。前四半期の$3.91億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
SimplyRichは2026年第2四半期に純新規資金として$13.7億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAerCapで、保有株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を売却しました。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAerCapで、株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
- SimplyRichは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.2億でした。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を減らしました。
- SimplyRichは2026年第2四半期にAstraZenecaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SimplyRichの上位10銘柄は、運用資産総額$4.27億のポートフォリオの45%を占めています。
- SimplyRichは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- SimplyRichのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$4.27億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSimplyRichの 13F報告書 に基づいています。