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SimplyRich 投資組合持股
AUM
US$4.27億
週轉率
33.05%
1年估算報酬率
43.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.21%
1年估算報酬率
+43.67%
3年估算報酬率
+98.27%
5年估算報酬率
+117.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.27億
AUM 成長
+US$3614萬
(+9.2%)
資金流向
+US$13.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
320.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.45%
持股
239
新
6
增持
55
減碼
33
已平倉
73
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.2億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1195萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1093萬 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$797萬 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$704萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$178萬 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$145萬 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$109萬 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$65.8萬 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$63.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.34% |
| 2 | 其他 | 17.14% |
| 3 | 通訊服務 | 15.29% |
| 4 | 金融 | 9.49% |
| 5 | 工業 | 7.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Keysight
KEYS
US$523億
| US$78.6萬 | 0.18% |
2,247
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
102
Merck
MRK
US$3689億
| US$77.8萬 | 0.18% |
6,059
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
103
Linde
LIN
US$2361億
| US$77.4萬 | 0.18% |
1,493
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
104
Nomura Holdings
NMR
US$274億
| US$77.3萬 | 0.18% |
88,146
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
105
NetEase
NTES
US$728億
| US$75.9萬 | 0.18% |
5,931
+1,005
| +20% | +US$11.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
106
D.R. Horton
DHI
US$408億
| US$74.8萬 | 0.18% |
4,595
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
107
PayPal
PYPL
US$474億
| US$74.5萬 | 0.17% |
17,270
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
AXIA
108
已下市
AXIA Energia
AXIA
| US$74.1萬 | 0.17% |
70,179
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
109
TC Energy
TRP
US$672億
| US$72.7萬 | 0.17% |
10,982
-85
| -0.8% | -US$5,620 |
2024 Q3
7個季度
|
|
110
TotalEnergies
TTE
US$2099億
| US$71.2萬 | 0.17% |
9,161
+1,126
| +14% | +US$10萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
111
Gold Fields
GFI
US$293億
| US$69.9萬 | 0.16% |
20,835
+3,530
| +20% | +US$14.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
112
Waste Management
WM
US$928億
| US$69.5萬 | 0.16% |
3,121
-16
| -0.5% | -US$3,559 |
2021 Q1
21個季度
|
|
113
Aon
AON
US$682億
| US$68萬 | 0.16% |
2,051
+340
| +20% | +US$11萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
114
Capital One
COF
US$1257億
| US$67.7萬 | 0.16% |
3,375
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
115
Chunghwa Telecom
CHT
US$380億
| US$65.8萬 | 0.15% |
14,885
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
116
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$44.2億
| US$65.5萬 | 0.15% |
20,602
-51
| -0.2% | -US$1,824 |
2024 Q3
7個季度
|
|
117
Tower Semiconductor
TSEM
US$189億
| US$65.1萬 | 0.15% |
2,501
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
118
O'Reilly Automotive
ORLY
US$709億
| US$63.7萬 | 0.15% |
6,924
+2,934
| +74% | +US$26.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
119
Logitech
LOGI
US$135億
| US$63.2萬 | 0.15% |
6,728
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
120
LyondellBasell Industries
LYB
US$222億
| US$63萬 | 0.15% |
11,976
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
121
Enbridge
ENB
US$1102億
| US$62.3萬 | 0.15% |
11,493
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
122
Sabesp
SBS
US$160億
| US$61.3萬 | 0.14% |
106,105
+140
| +0.1% | +US$848 |
2024 Q3
7個季度
|
|
123
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$59.6萬 | 0.14% |
1,059
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
124
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2億
| US$59.5萬 | 0.14% |
7,110
-786
| -10% | -US$6.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
125
Petrobras
PBR
US$1421億
| US$55.5萬 | 0.13% |
34,376
+3
| +0% | +US$59 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
ACMC
SimplyRich的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SimplyRich持有239個部位，價值US$4.27億，較前一季的US$3.91億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的45%。
SimplyRich在2026年第2季投入US$13.7億淨新增資金，建立6個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是AerCap：共3,339股，價值US$48.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為其他和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Global REIT ETF，估計減持了US$26.5萬。
- SimplyRich在2026年第2季最大筆買進的是AerCap：共買進3,339股，價值US$48.6萬。
- SimplyRich在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$13.2億。
- SimplyRich在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Global REIT ETF，估計減持了US$26.5萬。
- SimplyRich於2026年第2季完全出清AstraZeneca，估計賣出金額為US$178萬。
- 在2026年第2季，SimplyRich的投資組合規模為US$4.27億，前十大持股占45%。
- SimplyRich在2026年第2季新增了6個部位，並平倉73個部位。
- SimplyRich的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$4.27億。
根據SimplyRich的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。