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MWM

Manske Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 403 Mio. $ Umschlag 12,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,7 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,42 %
Position
235
Neu
20
Aufgestockt
74
Reduziert
111
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,95 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,3 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+1,24 Mio. $
4
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+1,21 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,17 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+446.788 $
3
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+285.729 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+260.550 $
5
E-Symbol
ENI
E
+257.576 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,05 %
2 Technologie 12,68 %
3 Finanzwesen 5,77 %
4 Kommunikationsdienste 5,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
70,7 Mio. $ 17,55 %
190.946
+5.444
+3 % +1,95 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,4 Mio. $ 6,81 %
94.727
-1.562
-2 % -446.788 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,15 %
234.410
+18.689
+9 % +1,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GAL-Symbol
4
State Street Global Allocation ETF
GAL
317 Mio. $
12,2 Mio. $ 3,02 %
230.349
-3.170
-1 % -166.501 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,1 Mio. $ 3,01 %
50.870
-486
-0,9 % -121.990 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,6 Mio. $ 2,64 %
30.094
-588
-2 % -210.146 $
2024 Q4
6 Quartale
PGX-Symbol
7
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
8,14 Mio. $ 2,02 %
751.282
+86.871
+13 % +958.535 $
2024 Q4
6 Quartale
JPME-Symbol
8
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
478 Mio. $
7,87 Mio. $ 1,96 %
63.388
+3.544
+6 % +429.060 $
2024 Q4
6 Quartale
JPIB-Symbol
9
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
7 Mio. $ 1,74 %
144.822
+25.720
+22 % +1,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SHYG-Symbol
10
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,53 %
145.122
+28.532
+24 % +1,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,01 Mio. $ 1,49 %
16.101
+301
+2 % +121.785 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,44 %
251.298
+25.643
+11 % +593.379 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,3 %
7.126
+298
+4 % +205.030 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5 Mio. $ 1,24 %
36.592
-291
-0,8 % -43.553 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDA-Symbol
15
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,18 %
125.370
-2.195
-2 % -78.285 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,71 Mio. $ 1,17 %
23.547
-288
-1 % -59.214 $
2024 Q4
6 Quartale
BTI-Symbol
17
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
4 Mio. $ 0,99 %
64.784
+11
+0 % +664 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,95 %
90.096
+5.017
+6 % +235.358 $
2024 Q4
6 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,92 %
35.676
-573
-2 % -51.147 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
20
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,87 %
25.126
-1.125
-4 % -146.451 $
2024 Q4
6 Quartale
REET-Symbol
21
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,86 %
125.725
+3.590
+3 % +97.358 $
2024 Q4
6 Quartale
RIO-Symbol
22
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,86 %
36.440
-185
-0,5 % -18.756 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHC-Symbol
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,83 %
69.875
+5.529
+9 % +274.249 $
2024 Q4
6 Quartale
YLD-Symbol
24
Principal Active High Yield ETF
YLD
608 Mio. $
3,33 Mio. $ 0,83 %
174.477
-3.255
-2 % -61.864 $
2024 Q4
6 Quartale
INKM-Symbol
25
State Street Income Allocation ETF
INKM
71,7 Mio. $
3,2 Mio. $ 0,8 %
93.301
+84
+0,1 % +2.891 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York 403 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Grandview Asset Management Harrisburg, Pennsylvania 403 Mio. $ AUM 38,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CYG
Clean Yield Group Norwich, Vermont 403 Mio. $ AUM 24,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFP
OLIO Financial Planning Mclean, Virginia 403 Mio. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sterling Wealth Management Champaign, Illinois 402 Mio. $ AUM 20,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHBT
Burke & Herbert Bank & Trust Alexandria, Virginia 403 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey 403 Mio. $ AUM 42,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin 403 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Manske Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Manske Wealth Management 235 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 357 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Manske Wealth Management investierte 14,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 7.130 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 1,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Manske Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 7.130 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • Manske Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Manske Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Manske Wealth Management hat seine Position in ENI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.576 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Manske Wealth Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
  • Manske Wealth Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Manske Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 403 Mio. $.

Auf Grundlage der von Manske Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .