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Westwind Capital Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,14 Mio. $
Kapitalfluss
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,85 %
Position
100
Neu
23
Aufgestockt
21
Reduziert
40
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+28,8 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+5,82 Mio. $
3
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+5,07 Mio. $
4
SNEX-Symbol
StoneX
SNEX
+4 Mio. $
5
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+2,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+19,5 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+12,2 Mio. $
3
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+8,21 Mio. $
4
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+4,72 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,41 %
2 Sonstiges 19,04 %
3 Finanzwesen 18,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,36 %
5 Gesundheitswesen 7,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
28,9 Mio. $ 6,79 %
+41.298
Neu +28,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,5 Mio. $ 5,74 %
98.258
-6.808
-6 % -1,73 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
23,9 Mio. $ 5,61 %
70.180
-5.004
-7 % -1,72 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
21,6 Mio. $ 5,06 %
240.135
-7.244
-3 % -647.611 $
2024 Q2
9 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,9 %
58.146
-4.706
-7 % -1,72 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
541 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,56 %
35.217
-2.784
-7 % -1,57 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,4 Mio. $ 4,54 %
84.754
-4.369
-5 % -936.692 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,9 Mio. $ 3,02 %
25.090
-2.031
-7 % -939.257 $
2017 Q4
35 Quartale
GS-Symbol
9
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,84 %
13.438
-1.133
-8 % -1,16 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
PLTR-Symbol
10
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,79 %
63.624
-4.360
-6 % -694.861 $
2025 Q4
3 Quartale
NOW-Symbol
11
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,72 %
86.597
-7.940
-8 % -975.713 $
2024 Q2
9 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,67 %
109.677
-10.819
-9 % -1,19 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
HUM-Symbol
13
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,53 %
28.266
-1.391
-5 % -540.791 $
2026 Q2
1 Quartal
BE-Symbol
14
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,5 %
38.470
-2.869
-7 % -677.747 $
2026 Q2
1 Quartal
MSCI-Symbol
15
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,42 %
19.142
-1.717
-8 % -981.791 $
2026 Q1
2 Quartale
TPL-Symbol
16
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,16 %
28.239
-5.301
-16 % -2 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,11 Mio. $ 2,14 %
7.871
-393
-5 % -463.739 $
2026 Q2
1 Quartal
ISRG-Symbol
18
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
8,57 Mio. $ 2,01 %
21.072
-1.610
-7 % -614.566 $
2017 Q4
35 Quartale
MAR-Symbol
19
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,9 %
22.747
-6.391
-22 % -2,28 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PLD-Symbol
20
Prologis
PLD
120 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,85 %
60.858
-58.569
-49 % -8,21 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MS-Symbol
21
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,75 %
39.766
-3.871
-9 % -822.485 $
2026 Q2
1 Quartal
CRWD-Symbol
22
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,7 %
+27.407
Neu +5,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MPC-Symbol
23
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,36 %
+14.656
Neu +5,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IDMO-Symbol
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,23 %
86.158
-4.709
-5 % -289.397 $
2025 Q4
3 Quartale
GSSC-Symbol
25
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,23 %
61.049
-3.182
-5 % -285.617 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

RWM
Ruedi Wealth Management Champaign, Illinois 426 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMC
AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Prairie Advisory Leawood, Kansas 426 Mio. $ AUM
VWM
Vermillion Wealth Management Rosemount, Minnesota 427 Mio. $ AUM 12,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lifelong Wealth Advisors Arden Hills, Minnesota 426 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAA
Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina 427 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
SimplyRich Carlsbad, California 427 Mio. $ AUM 43,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOCP
White Oak Capital Partners Singapore 425 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westwind Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Westwind Capital 100 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 422 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Westwind Capital für Q3 2026 weist 23 neu, 21 erhöht, 40 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 41.298 Aktien im Wert von 28,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 19,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Westwind Capital im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 41.298 Aktien im Wert von 28,9 Mio. $.
  • Westwind Capital hat seine Position in Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 860.537 $.
  • Der größte Positionsabbau von Westwind Capital im Q3 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 19,5 Mio. $.
  • Westwind Capital hat seine Position in NextEra Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westwind Capital machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • Westwind Capital eröffnete 23 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Westwind Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westwind Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .