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Westwind Capital 投資組合持股
AUM
US$4.26億
週轉率
36%
1年估算報酬率
21.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.06%
1年估算報酬率
+21.56%
3年估算報酬率
+87.64%
5年估算報酬率
+72.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.26億
AUM 成長
+US$414萬
(+0.98%)
資金流向
-US$1176萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.85%
持股
100
新
23
增持
21
減碼
40
已平倉
13
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2884萬 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$582萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$507萬 |
| 4 |
StoneX
SNEX
|
+US$400萬 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$240萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1949萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$1215萬 |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$821萬 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$472萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$250萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.41% |
| 2 | 其他 | 19.04% |
| 3 | 金融 | 18.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.36% |
| 5 | 醫療保健 | 7.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2894萬 | 6.79% |
+41,298
| 新 | +US$2884萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2448萬 | 5.74% |
98,258
-6,808
| -6% | -US$173萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2391萬 | 5.61% |
70,180
-5,004
| -7% | -US$172萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2156萬 | 5.06% |
240,135
-7,244
| -3% | -US$64.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$2089萬 | 4.9% |
58,146
-4,706
| -7% | -US$172萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1942萬 | 4.56% |
35,217
-2,784
| -7% | -US$157萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1936萬 | 4.54% |
84,754
-4,369
| -5% | -US$93.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1287萬 | 3.02% |
25,090
-2,031
| -7% | -US$93.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1210萬 | 2.84% |
13,438
-1,133
| -8% | -US$116萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1190萬 | 2.79% |
63,624
-4,360
| -6% | -US$69.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$1160萬 | 2.72% |
86,597
-7,940
| -8% | -US$97.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1140萬 | 2.67% |
109,677
-10,819
| -9% | -US$119萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
Humana
HUM
US$496億
| US$1078萬 | 2.53% |
28,266
-1,391
| -5% | -US$54.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$1066萬 | 2.5% |
38,470
-2,869
| -7% | -US$67.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
MSCI
MSCI
US$414億
| US$1031萬 | 2.42% |
19,142
-1,717
| -8% | -US$98.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$920萬 | 2.16% |
28,239
-5,301
| -16% | -US$200萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$911萬 | 2.14% |
7,871
-393
| -5% | -US$46.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$857萬 | 2.01% |
21,072
-1,610
| -7% | -US$61.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$809萬 | 1.9% |
22,747
-6,391
| -22% | -US$228萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
20
Prologis
PLD
US$1195億
| US$790萬 | 1.85% |
60,858
-58,569
| -49% | -US$821萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$748萬 | 1.75% |
39,766
-3,871
| -9% | -US$82.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$726萬 | 1.7% |
+27,407
| 新 | +US$582萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$580萬 | 1.36% |
+14,656
| 新 | +US$507萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$526萬 | 1.23% |
86,158
-4,709
| -5% | -US$28.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3億
| US$524萬 | 1.23% |
61,049
-3,182
| -5% | -US$28.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
RWM
ACMC
PA
VWM
LWA
IAA
S
WOCP
Westwind Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Westwind Capital持有100個部位，價值US$4.26億，較前一季的US$4.22億增加0.98%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Westwind Capital的2026年第3季申報資料顯示有新增23項、增加21檔、減碼40檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共41,298股，價值US$2894萬。 最大的一筆賣出是Netflix，估計金額為US$1949萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的19%上升，其次為其他和金融。
- Westwind Capital在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進41,298股，價值US$2894萬。
- Westwind Capital在2026年第3季增持Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF的幅度最大，估計增加US$86.1萬。
- Westwind Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$1949萬。
- Westwind Capital於2026年第3季完全出清NextEra Energy，估計賣出金額為US$1215萬。
- 在2026年第3季，Westwind Capital的投資組合規模為US$4.26億，前十大持股占46%。
- Westwind Capital在2026年第3季新增了23個部位，並平倉13個部位。
- Westwind Capital的投資組合價值較前一季上升0.98%，達到US$4.26億。
根據Westwind Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。