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SWA
Strata Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.26億
週轉率
16.04%
1年估算報酬率
13.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.88%
1年估算報酬率
+13.69%
3年估算報酬率
+73.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.26億
AUM 成長
+US$1625萬
(+4%)
資金流向
+US$1344萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.01%
持股
106
新
9
增持
52
減碼
31
已平倉
8
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$1750萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$1370萬 |
| 3 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+US$1008萬 |
| 4 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$856萬 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$687萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$4914萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$231萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$216萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$135萬 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.84% |
| 2 | 金融 | 10.65% |
| 3 | 科技 | 8.58% |
| 4 | 通訊服務 | 1.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$6293萬 | 14.76% |
1,170,858
+15,724
| +1% | +US$85.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5225萬 | 12.26% |
579,840
-12,568
| -2% | -US$110萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2798萬 | 6.56% |
56,188
-4,570
| -8% | -US$231萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$2454萬 | 5.76% |
715,781
+56,597
| +9% | +US$195萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$1977萬 | 4.64% |
466,305
+11,295
| +2% | +US$47.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1957萬 | 4.59% |
621,984
+4,387
| +0.7% | +US$14萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
7
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.04億
| US$1863萬 | 4.37% |
205,755
+111,414
| +118% | +US$1008萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
8
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$1760萬 | 4.13% |
731,072
+338,728
| +86% | +US$856萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$1659萬 | 3.89% |
+330,827
| 新 | +US$1750萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$1299萬 | 3.05% |
+544,531
| 新 | +US$1370萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1212萬 | 2.84% |
477,241
+120,521
| +34% | +US$314萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1046萬 | 2.45% |
14
-1
| -7% | -US$75.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$931萬 | 2.18% |
27,958
+5,511
| +25% | +US$177萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$915萬 | 2.15% |
226,635
+23,836
| +12% | +US$98.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$906萬 | 2.13% |
12,925
+1,246
| +11% | +US$87萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$779萬 | 1.83% |
179,980
+13,672
| +8% | +US$61.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$658萬 | 1.54% |
32,342
-2,818
| -8% | -US$53萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$655萬 | 1.54% |
+71,026
| 新 | +US$687萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$618萬 | 1.45% |
27,044
+1,444
| +6% | +US$31萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$616萬 | 1.45% |
18,087
+178
| +1% | +US$6.14萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$468萬 | 1.1% |
9,129
+1,324
| +17% | +US$61.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4億
| US$436萬 | 1.02% |
+102,768
| 新 | +US$454萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$394萬 | 0.92% |
9,937
-265
| -3% | -US$10萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$372萬 | 0.87% |
18,195
-1,985
| -10% | -US$39.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
25
American Express
AXP
US$2118億
| US$268萬 | 0.63% |
8,821
-4,040
| -31% | -US$135萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
RWM
PA
ACMC
VWM
IAA
LWA
S
DMC
Strata Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Strata Wealth Advisors持有106個部位，價值US$4.26億，較前一季的US$4.1億增加4%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Strata Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1344萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Long-Term Treasury ETF：共330,827股，價值US$1659萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的72%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$4914萬。
- Strata Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Long-Term Treasury ETF：共買進330,827股，價值US$1659萬。
- Strata Wealth Advisors在2026年第3季增持Alpha Architect Tail Risk ETF的幅度最大，估計增加US$1008萬。
- Strata Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$4914萬。
- Strata Wealth Advisors於2026年第3季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$216萬。
- 在2026年第3季，Strata Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.26億，前十大持股占64%。
- Strata Wealth Advisors在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Strata Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$4.26億。
根據Strata Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。