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SWA
Strata Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.26億
売買回転率
16.04%
推定1年リターン
13.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.88%
1年予想リターン
+13.69%
3年間の予想リターン
+73.6%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.26億
運用資産残高の伸び率
+$1625万
(+4%)
資金フロー
+$1344万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.01%
保有額
106
新規
9
買い増し
52
減少
31
解消
8
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$1750万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$1370万 |
| 3 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+$1008万 |
| 4 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+$856万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$687万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$4914万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$231万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$216万 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+$135万 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.84% |
| 2 | 金融 | 10.65% |
| 3 | 情報技術 | 8.58% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.79% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $6293万 | 14.76% |
1,170,858
+15,724
| +1% | +$85.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5225万 | 12.26% |
579,840
-12,568
| -2% | -$110万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2798万 | 6.56% |
56,188
-4,570
| -8% | -$231万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $2454万 | 5.76% |
715,781
+56,597
| +9% | +$195万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $1977万 | 4.64% |
466,305
+11,295
| +2% | +$47.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $1957万 | 4.59% |
621,984
+4,387
| +0.7% | +$14万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
7
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
$7.04億
| $1863万 | 4.37% |
205,755
+111,414
| +118% | +$1008万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
8
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$34.6億
| $1760万 | 4.13% |
731,072
+338,728
| +86% | +$856万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $1659万 | 3.89% |
+330,827
| 新規 | +$1750万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $1299万 | 3.05% |
+544,531
| 新規 | +$1370万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1212万 | 2.84% |
477,241
+120,521
| +34% | +$314万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1046万 | 2.45% |
14
-1
| -7% | -$75.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $931万 | 2.18% |
27,958
+5,511
| +25% | +$177万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $915万 | 2.15% |
226,635
+23,836
| +12% | +$98.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $906万 | 2.13% |
12,925
+1,246
| +11% | +$87万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $779万 | 1.83% |
179,980
+13,672
| +8% | +$61.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
Arista Networks
ANET
$2232億
| $658万 | 1.54% |
32,342
-2,818
| -8% | -$53万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $655万 | 1.54% |
+71,026
| 新規 | +$687万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $618万 | 1.45% |
27,044
+1,444
| +6% | +$31万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $616万 | 1.45% |
18,087
+178
| +1% | +$6.14万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $468万 | 1.1% |
9,129
+1,324
| +17% | +$61.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
$13.4億
| $436万 | 1.02% |
+102,768
| 新規 | +$454万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Analog Devices
ADI
$1916億
| $394万 | 0.92% |
9,937
-265
| -3% | -$10万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $372万 | 0.87% |
18,195
-1,985
| -10% | -$39.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
25
American Express
AXP
$2118億
| $268万 | 0.63% |
8,821
-4,040
| -31% | -$135万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
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Strata Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Strata Wealth Advisorsは106銘柄を保有し、保有額は$4.26億でした。前四半期の$4.1億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Strata Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1344万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Long-Term Treasury ETFで、保有株数は330,827株、評価額は$1659万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$4914万相当を売却しました。
- Strata Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Long-Term Treasury ETFで、株数は330,827株、評価額は$1659万でした。
- Strata Wealth Advisorsは2026年第3四半期にAlpha Architect Tail Risk ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1008万でした。
- Strata Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$4914万相当を減らしました。
- Strata Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$216万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Strata Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.26億のポートフォリオの64%を占めています。
- Strata Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Strata Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$4.26億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のStrata Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。