에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SWA
Strata Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
16.04%
1년 추정 수익률
13.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.88%
1년 예상 수익률
+13.69%
3년 예상 수익률
+73.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$1625만
(+4%)
자금 흐름
+US$1344만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.01%
보유액
106
신규
9
증가
52
축소
31
청산됨
8
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$1750만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$1370만 |
| 3 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+US$1008만 |
| 4 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$856만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$687만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$4914만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$231만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$216만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$135만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.84% |
| 2 | 금융 | 10.65% |
| 3 | 정보기술 | 8.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 5 | 임의소비재 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$6293만 | 14.76% |
1,170,858
+15,724
| +1% | +US$85.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5225만 | 12.26% |
579,840
-12,568
| -2% | -US$110만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2798만 | 6.56% |
56,188
-4,570
| -8% | -US$231만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$2454만 | 5.76% |
715,781
+56,597
| +9% | +US$195만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$1977만 | 4.64% |
466,305
+11,295
| +2% | +US$47.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1957만 | 4.59% |
621,984
+4,387
| +0.7% | +US$14만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
7
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.04억
| US$1863만 | 4.37% |
205,755
+111,414
| +118% | +US$1008만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6억
| US$1760만 | 4.13% |
731,072
+338,728
| +86% | +US$856만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$1659만 | 3.89% |
+330,827
| 신규 | +US$1750만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$1299만 | 3.05% |
+544,531
| 신규 | +US$1370만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1212만 | 2.84% |
477,241
+120,521
| +34% | +US$314만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1046만 | 2.45% |
14
-1
| -7% | -US$75.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$931만 | 2.18% |
27,958
+5,511
| +25% | +US$177만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$915만 | 2.15% |
226,635
+23,836
| +12% | +US$98.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$906만 | 2.13% |
12,925
+1,246
| +11% | +US$87만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$779만 | 1.83% |
179,980
+13,672
| +8% | +US$61.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$658만 | 1.54% |
32,342
-2,818
| -8% | -US$53만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$655만 | 1.54% |
+71,026
| 신규 | +US$687만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$618만 | 1.45% |
27,044
+1,444
| +6% | +US$31만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$616만 | 1.45% |
18,087
+178
| +1% | +US$6.14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$468만 | 1.1% |
9,129
+1,324
| +17% | +US$61.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$436만 | 1.02% |
+102,768
| 신규 | +US$454만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$394만 | 0.92% |
9,937
-265
| -3% | -US$10만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$372만 | 0.87% |
18,195
-1,985
| -10% | -US$39.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
25
American Express
AXP
US$2118억
| US$268만 | 0.63% |
8,821
-4,040
| -31% | -US$135만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
RWM
PA
ACMC
VWM
IAA
LWA
S
DMC
Strata Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Strata Wealth Advisors는 US$4.26억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.1억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Strata Wealth Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1344만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Long-Term Treasury ETF으로, 330,827주를 보유했으며 가치는 US$1659만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$4914만 규모 줄였습니다.
- Strata Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Treasury ETF으로, US$1659만 상당의 330,827주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alpha Architect Tail Risk ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strata Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1008만 규모예요.
- Strata Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$4914만예요.
- Strata Wealth Advisors는 2026년 3분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$216만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strata Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 64%를 차지해요.
- Strata Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Strata Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Strata Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.