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SWA
Strata Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 426 mi
Giro
16,04%
Retorno est. (1 ano)
13,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,88%
Retorno est. (1 ano)
+13,69%
Retorno est. (3 anos)
+73,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,3 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,01%
Posição
106
Nova
9
Aumentada
52
Reduzida
31
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$ 8,56 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 6,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 49,1 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,84% |
| 2 | Financeiro | 10,65% |
| 3 | Tecnologia | 8,58% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 62,9 mi | 14,76% |
1.170.858
+15.724
| +1% | +US$ 857 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 52,2 mi | 12,26% |
579.840
-12.568
| -2% | -US$ 1,1 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 28 mi | 6,56% |
56.188
-4.570
| -8% | -US$ 2,31 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 24,5 mi | 5,76% |
715.781
+56.597
| +9% | +US$ 1,95 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 19,8 mi | 4,64% |
466.305
+11.295
| +2% | +US$ 471 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 19,6 mi | 4,59% |
621.984
+4.387
| +0,7% | +US$ 140 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$ 704 mi
| US$ 18,6 mi | 4,37% |
205.755
+111.414
| +118% | +US$ 10,1 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,46 bi
| US$ 17,6 mi | 4,13% |
731.072
+338.728
| +86% | +US$ 8,56 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 16,6 mi | 3,89% |
+330.827
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 13 mi | 3,05% |
+544.531
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 12,1 mi | 2,84% |
477.241
+120.521
| +34% | +US$ 3,14 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 10,5 mi | 2,45% |
14
-1
| -7% | -US$ 757 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,31 mi | 2,18% |
27.958
+5.511
| +25% | +US$ 1,77 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 9,15 mi | 2,15% |
226.635
+23.836
| +12% | +US$ 985 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,06 mi | 2,13% |
12.925
+1.246
| +11% | +US$ 870 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 7,79 mi | 1,83% |
179.980
+13.672
| +8% | +US$ 612 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 6,58 mi | 1,54% |
32.342
-2.818
| -8% | -US$ 530 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 6,55 mi | 1,54% |
+71.026
| Nova | +US$ 6,87 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,18 mi | 1,45% |
27.044
+1.444
| +6% | +US$ 310 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,16 mi | 1,45% |
18.087
+178
| +1% | +US$ 61,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,68 mi | 1,1% |
9.129
+1.324
| +17% | +US$ 612 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 4,36 mi | 1,02% |
+102.768
| Nova | +US$ 4,54 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 3,94 mi | 0,92% |
9.937
-265
| -3% | -US$ 100 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,72 mi | 0,87% |
18.195
-1.985
| -10% | -US$ 391 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,68 mi | 0,63% |
8.821
-4.040
| -31% | -US$ 1,35 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Strata Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Strata Wealth Advisors detinha 106 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 4% em relação a US$ 410 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Strata Wealth Advisors alocou US$ 13,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 52 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF: 330.827 ações no valor de US$ 16,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 49,1 mi.
- A maior compra de Strata Wealth Advisors no T3 2026 foi Vanguard Long-Term Treasury ETF: 330.827 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- Strata Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Alpha Architect Tail Risk ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Strata Wealth Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 49,1 mi.
- Strata Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,16 mi.
- As dez maiores posições de Strata Wealth Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 426 mi no T3 2026.
- Strata Wealth Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Strata Wealth Advisors subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strata Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.