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SWA

Strata Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 16,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,01 %
Position
106
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
31
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+17,5 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+13,7 Mio. $
3
CAOS-Symbol
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
+10,1 Mio. $
4
CGHM-Symbol
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+8,56 Mio. $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+6,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+49,1 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,31 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,16 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,35 Mio. $
5
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,84 %
2 Finanzwesen 10,65 %
3 Technologie 8,58 %
4 Kommunikationsdienste 1,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDF-Symbol
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
62,9 Mio. $ 14,76 %
1.170.858
+15.724
+1 % +856.522 $
2022 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
52,2 Mio. $ 12,26 %
579.840
-12.568
-2 % -1,1 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
28 Mio. $ 6,56 %
56.188
-4.570
-8 % -2,31 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
CGXU-Symbol
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
24,5 Mio. $ 5,76 %
715.781
+56.597
+9 % +1,95 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFEV-Symbol
5
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,64 %
466.305
+11.295
+2 % +471.300 $
2024 Q1
10 Quartale
FNDX-Symbol
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,59 %
621.984
+4.387
+0,7 % +140.488 $
2023 Q1
14 Quartale
CAOS-Symbol
7
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
704 Mio. $
18,6 Mio. $ 4,37 %
205.755
+111.414
+118 % +10,1 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CGHM-Symbol
8
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
17,6 Mio. $ 4,13 %
731.072
+338.728
+86 % +8,56 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VGLT-Symbol
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,89 %
+330.827
Neu +17,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPTL-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
13 Mio. $ 3,05 %
+544.531
Neu +13,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PYLD-Symbol
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,84 %
477.241
+120.521
+34 % +3,14 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
BRK.A-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,45 %
14
-1
-7 % -756.667 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,31 Mio. $ 2,18 %
27.958
+5.511
+25 % +1,77 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
FMDE-Symbol
14
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
9,15 Mio. $ 2,15 %
226.635
+23.836
+12 % +985.478 $
2025 Q2
5 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,06 Mio. $ 2,13 %
12.925
+1.246
+11 % +870.269 $
2023 Q3
12 Quartale
FBND-Symbol
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,83 %
179.980
+13.672
+8 % +612.156 $
2024 Q3
8 Quartale
ANET-Symbol
17
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,54 %
32.342
-2.818
-8 % -530.412 $
2023 Q4
11 Quartale
TLH-Symbol
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,54 %
+71.026
Neu +6,87 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,18 Mio. $ 1,45 %
27.044
+1.444
+6 % +309.586 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,16 Mio. $ 1,45 %
18.087
+178
+1 % +61.360 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,68 Mio. $ 1,1 %
9.129
+1.324
+17 % +612.297 $
2022 Q4
15 Quartale
XTEN-Symbol
22
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,02 %
+102.768
Neu +4,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
23
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,92 %
9.937
-265
-3 % -99.825 $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,87 %
18.195
-1.985
-10 % -390.859 $
2024 Q4
7 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,63 %
8.821
-4.040
-31 % -1,35 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RWM
Ruedi Wealth Management Champaign, Illinois 426 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Prairie Advisory Leawood, Kansas 426 Mio. $ AUM
ACMC
AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vermillion Wealth Management Rosemount, Minnesota 427 Mio. $ AUM 12,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAA
Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina 427 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lifelong Wealth Advisors Arden Hills, Minnesota 426 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
SimplyRich Carlsbad, California 427 Mio. $ AUM 43,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMC
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strata Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Strata Wealth Advisors 106 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 410 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Strata Wealth Advisors investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Long-Term Treasury ETF: 330.827 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 49,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Strata Wealth Advisors im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Treasury ETF: 330.827 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
  • Strata Wealth Advisors hat seine Position in Alpha Architect Tail Risk ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strata Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,1 Mio. $.
  • Strata Wealth Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strata Wealth Advisors machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • Strata Wealth Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Strata Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strata Wealth Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .