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WMP
Wealth Management Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
11.88%
1년 추정 수익률
60.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.45%
1년 예상 수익률
+60.71%
3년 예상 수익률
+179.36%
5년 예상 수익률
+222.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$7513만
(+21%)
자금 흐름
+US$244만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.66%
보유액
160
신규
13
증가
53
축소
69
청산됨
6
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$287만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$194만 |
| 3 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$133만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$60.2만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$435만 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$147만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$103만 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$62.7만 |
| 5 |
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
|
+US$57.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.7% |
| 2 | 정보기술 | 29.18% |
| 3 | 임의소비재 | 4.08% |
| 4 | 산업재 | 3.5% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69억
| US$3165만 | 7.45% |
384,167
+3,207
| +0.8% | +US$26.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3064만 | 7.21% |
153,122
-5,028
| -3% | -US$103만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2685만 | 6.32% |
36,467
-835
| -2% | -US$57.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05억
| US$1752만 | 4.12% |
218,287
+1,130
| +0.5% | +US$8.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1482만 | 3.49% |
19,785
+52
| +0.3% | +US$3.79만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1464만 | 3.45% |
50,608
-496
| -1% | -US$14.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1343만 | 3.16% |
177,803
-5,057
| -3% | -US$42.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1263만 | 2.97% |
153,373
+5,218
| +4% | +US$40.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$1246만 | 2.93% |
25,796
-16,385
| -39% | -US$435만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1095만 | 2.58% |
9,484
+533
| +6% | +US$40만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$846만 | 1.99% |
22,681
+1,115
| +5% | +US$45.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$838만 | 1.97% |
31,647
-338
| -1% | -US$8.92만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$796만 | 1.87% |
11,006
+23
| +0.2% | +US$1.06만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$783만 | 1.84% |
32,842
+2,025
| +7% | +US$50.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$672만 | 1.58% |
15,970
+436
| +3% | +US$17.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$671만 | 1.58% |
19,004
-133
| -0.7% | -US$4.75만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$602만 | 1.42% |
10,368
+49
| +0.5% | +US$2.01만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$572만 | 1.35% |
44,763
-592
| -1% | -US$7.35만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5억
| US$499만 | 1.17% |
65,555
+3,897
| +6% | +US$25.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$21.5억
| US$499만 | 1.17% |
34,454
+311
| +0.9% | +US$4.36만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.77억
| US$499만 | 1.17% |
24,951
+44
| +0.2% | +US$8천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$445만 | 1.05% |
9,327
-14
| -0.1% | -US$5.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$445만 | 1.05% |
44,732
+12,291
| +38% | +US$133만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$444만 | 1.05% |
28,105
-408
| -1% | -US$6.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$441만 | 1.04% |
39,998
-129
| -0.3% | -US$1.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SIC
RI
WOCP
SL
LWA
FP
AFWM
ACMC
Wealth Management Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Management Partners는 US$4.25억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.5억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Wealth Management Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 53개 증가, 69개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 11,407주를 보유했으며 가치는 US$195만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Astera Labs으로, 추정 금액은 US$435만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Wealth Management Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$195만 상당의 11,407주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alger Concentrated Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Management Partners로, 추정 증가액은 US$287만 규모예요.
- Wealth Management Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astera Labs이며, 추정 감소액은 US$435만예요.
- Wealth Management Partners는 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Management Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 44%를 차지해요.
- Wealth Management Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealth Management Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Wealth Management Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.