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CAM
CenterStar Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
76.37%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.11%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
+104.18%
5년 예상 수익률
+88.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
-US$1.63억
(-28%)
자금 흐름
-US$6823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.11%
보유액
364
신규
130
증가
33
축소
48
청산됨
148
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$440만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$381만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$352만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$341만 |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$246만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6513만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$789만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$408만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$375만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$341만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.15% |
| 2 | 정보기술 | 8.48% |
| 3 | 임의소비재 | 1.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.7% |
| 5 | 산업재 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.2억 | 28.22% |
162,300
+142,300
| +712% | +US$1.02억 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1983만 | 4.66% |
55,900
+41,900
| +299% | +US$1499만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1166만 | 2.74% |
+6,700
| 신규 | +US$1048만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1017만 | 2.39% |
38,500
+32,000
| +492% | +US$718만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$797만 | 1.87% |
34,698
+9,392
| +37% | +US$201만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$767만 | 1.8% |
12,600
-6,400
| -34% | -US$367만 |
2026 Q2
1분기
|
|
7
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$765만 | 1.8% |
52,500
+38,400
| +272% | +US$507만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$731만 | 1.72% |
4,200
+3,200
| +320% | +US$501만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
9
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$644만 | 1.51% |
28,200
+9,700
| +52% | +US$208만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$595만 | 1.4% |
8,200
-8,200
| -50% | -US$512만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$591만 | 1.39% |
16,694
+4,366
| +35% | +US$156만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$547만 | 1.29% |
7,400
-1,300
| -15% | -US$92.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$542만 | 1.27% |
20,500
+18,500
| +925% | +US$415만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
콜옵션
Kroger
KR
US$376억
| US$529만 | 1.24% |
+90,300
| 신규 | +US$525만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$484만 | 1.14% |
10,600
-6,900
| -39% | -US$292만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
16
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$451만 | 1.06% |
19,147
+11,447
| +149% | +US$246만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$414만 | 0.97% |
76,000
+42,000
| +124% | +US$238만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
18
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$414만 | 0.97% |
+9,048
| 신규 | +US$440만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$401만 | 0.94% |
+29,200
| 신규 | +US$412만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$388만 | 0.91% |
+13,781
| 신규 | +US$381만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
21
Seagate
STX
US$1453억
| US$368만 | 0.87% |
+3,990
| 신규 | +US$341만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163억
| US$352만 | 0.83% |
+17,955
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
콜옵션
Zscaler
ZS
US$338억
| US$329만 | 0.77% |
+16,500
| 신규 | +US$281만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
24
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$317만 | 0.74% |
+5,200
| 신규 | +US$298만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$312만 | 0.73% |
+15,000
| 신규 | +US$324만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LWA
WOCP
WMP
ACMC
SIC
RI
RWM
PA
CenterStar Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CenterStar Asset Management의 보유 포지션은 364개, 총액은 US$4.25억였으며 전 분기 US$5.89억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
CenterStar Asset Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$6823만을 회수했으며, 148개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$6513만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, CenterStar Asset Management는 Western Digital에 US$414만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CenterStar Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Western Digital으로, US$414만 상당의 9,048주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Nebius Group N.V. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CenterStar Asset Management로, 추정 증가액은 US$246만 규모예요.
- CenterStar Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$408만예요.
- CenterStar Asset Management는 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6513만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CenterStar Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 48%를 차지해요.
- CenterStar Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 148개를 청산했어요.
- CenterStar Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.25억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 CenterStar Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.