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ACM
Arosa Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.61억
회전율
73.68%
1년 추정 수익률
283.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+83.47%
1년 예상 수익률
+283.23%
3년 예상 수익률
+536.29%
5년 예상 수익률
+997.62%
10년 예상 수익률
+4,452.47%
AUM
US$5.61억
AUM 성장
-US$9932만
(-15%)
자금 흐름
-US$9269만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.4%
보유액
95
신규
27
증가
5
축소
17
청산됨
43
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$1126만 |
| 2 |
Power Integrations
POWI
|
+US$902만 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$736만 |
| 4 |
CEVA Inc
CEVA
|
+US$248만 |
| 5 |
Ambarella
AMBA
|
+US$241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Everus Construction Group
ECG
|
+US$1039만 |
| 2 |
Vicor
VICR
|
+US$860만 |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+US$715만 |
| 4 |
Cameco
CCJ
|
+US$708만 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$616만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.78% |
| 2 | 정보기술 | 17.35% |
| 3 | 에너지 | 1.37% |
| 4 | 산업재 | 1.29% |
| 5 | 소재 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5974만 | 10.65% |
80,000
-160,000
| -67% | -US$1.16억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Vicor
VICR
US$88.3억
| US$4747만 | 8.46% |
125,000
-31,500
| -20% | -US$860만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$4591만 | 8.18% |
+70,000
| 신규 | +US$3819만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Vicor
VICR
US$88.3억
| US$4178만 | 7.45% |
110,000
+10,000
| +10% | +US$273만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
콜옵션
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$3274만 | 5.84% |
665,000
+565,000
| +565% | +US$2574만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
콜옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$3247만 | 5.79% |
710,000
-245,000
| -26% | -US$1274만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2209만 | 3.94% |
30,000
-130,000
| -81% | -US$8944만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
콜옵션
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$2014만 | 3.59% |
+540,000
| 신규 | +US$2084만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$1659만 | 2.96% |
12,000
+7,500
| +167% | +US$1126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
콜옵션
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1억
| US$1436만 | 2.56% |
1,450,000
+1,250,000
| +625% | +US$1135만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
콜옵션
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$1348만 | 2.4% |
550,000
+300,000
| +120% | +US$633만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1312만 | 2.34% |
20,000
-17,500
| -47% | -US$955만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
콜옵션
Power Integrations
POWI
US$24.9억
| US$1256만 | 2.24% |
+150,000
| 신규 | +US$1082만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
콜옵션
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$1211만 | 2.16% |
+40,000
| 신규 | +US$1025만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Vicor
VICR
US$88.3억
| US$1139만 | 2.03% |
+30,000
| 신규 | +US$819만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$1106만 | 1.97% |
+8,000
| 신규 | +US$1201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$1070만 | 1.91% |
+800,000
| 신규 | +US$1079만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
콜옵션
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1065만 | 1.9% |
+25,000
| 신규 | +US$1008만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Power Integrations
POWI
US$24.9억
| US$1047만 | 1.87% |
+125,000
| 신규 | +US$902만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$843만 | 1.5% |
+30,000
| 신규 | +US$827만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$834만 | 1.49% |
+70,000
| 신규 | +US$864만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$817만 | 1.46% |
+50,000
| 신규 | +US$736만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
콜옵션
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$721만 | 1.28% |
+100,000
| 신규 | +US$901만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$656만 | 1.17% |
+150,000
| 신규 | +US$760만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$620만 | 1.1% |
+150,000
| 신규 | +US$695만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Arosa Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arosa Capital Management의 보유 포지션은 95개, 총액은 US$5.61억였으며 전 분기 US$6.6억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Arosa Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$9269만을 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Everus Construction Group으로, 추정 US$1039만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Arosa Capital Management는 Power Integrations에 US$1047만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arosa Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Power Integrations으로, US$1047만 상당의 125,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Monolithic Power Systems 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arosa Capital Management로, 추정 증가액은 US$1126만 규모예요.
- Arosa Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vicor이며, 추정 감소액은 US$860만예요.
- Arosa Capital Management는 2026년 2분기에 Everus Construction Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1039만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arosa Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.61억 중 59%를 차지해요.
- Arosa Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Arosa Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$5.61억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Arosa Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.