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Harrell Investment Partners

Harrell Investment Partners Portfolio-Positionen

AUM 465 Mio. $ Umschlag 11,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+121,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
465 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,5 Mio. $
Kapitalfluss
-9,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-2 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,84 %
Position
150
Neu
6
Aufgestockt
50
Reduziert
78
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+537.849 $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+471.015 $
3
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+360.730 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+231.706 $
5
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+218.428 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,09 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+952.771 $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+922.244 $
4
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+916.420 $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+713.930 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,05 %
2 Finanzwesen 9,83 %
3 Industrie 8,51 %
4 Sonstiges 8,35 %
5 Kommunikationsdienste 7,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
34,6 Mio. $ 7,44 %
103.845
+187
+0,2 % +60.064 $
2019 Q4
27 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
31,5 Mio. $ 6,77 %
89.594
-780
-0,9 % -293.636 $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,18 Bio. $
30 Mio. $ 6,44 %
131.142
-4.444
-3 % -952.771 $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
19,7 Mio. $ 4,24 %
38.433
-1.216
-3 % -562.352 $
2019 Q4
27 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
16 Mio. $ 3,45 %
48.466
+111
+0,2 % +38.824 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4 Bio. $
14,5 Mio. $ 3,11 %
42.058
-516
-1 % -179.086 $
2019 Q4
27 Quartale
ADI-Symbol
7
Analog Devices
ADI
188 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,84 %
33.251
+496
+2 % +186.842 $
2024 Q3
8 Quartale
MPC-Symbol
8
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
12 Mio. $ 2,58 %
30.315
-2
-0 % -691 $
2019 Q4
27 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
945 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,5 %
111.971
+1.242
+1 % +136.361 $
2019 Q4
27 Quartale
ETN-Symbol
10
Eaton
ETN
142 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,47 %
26.706
-697
-3 % -290.884 $
2023 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
11 Mio. $ 2,36 %
44.027
-76
-0,2 % -19.310 $
2019 Q4
27 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,29 %
40.191
-350
-0,9 % -92.337 $
2019 Q4
27 Quartale
MSI-Symbol
13
Motorola Solutions
MSI
77,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,26 %
23.573
+33
+0,1 % +14.855 $
2019 Q4
27 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,66 Bio. $
8,78 Mio. $ 1,89 %
12.107
-70
-0,6 % -43.691 $
2019 Q4
27 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
8,14 Mio. $ 1,75 %
31.108
-398
-1 % -102.032 $
2021 Q1
22 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,66 %
39.457
+54
+0,1 % +9.968 $
2019 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,63 %
20.198
-382
-2 % -143.170 $
2020 Q2
25 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
725 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,44 %
41.108
+57
+0,1 % +8.912 $
2019 Q4
27 Quartale
JCI-Symbol
19
Johnson Controls International
JCI
87,3 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,44 %
44.908
+309
+0,7 % +44.729 $
2023 Q3
12 Quartale
CME-Symbol
20
CME Group
CME
110 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,41 %
25.087
-1.392
-5 % -367.027 $
2019 Q4
27 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
769 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,34 %
17.316
-113
-0,6 % -41.305 $
2019 Q4
27 Quartale
CB-Symbol
22
Chubb
CB
139 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,3 %
18.642
+11
+0,1 % +3.798 $
2020 Q3
24 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
5,61 Mio. $ 1,21 %
15.825
+110
+0,7 % +39.366 $
2023 Q2
13 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
321 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,2 %
19.533
-457
-2 % -150.029 $
2019 Q4
27 Quartale
DRI-Symbol
25
Darden Restaurants
DRI
24,3 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,12 %
26.882
-243
-0,9 % -50.795 $
2021 Q3
20 Quartale
1
2 3 4 5

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SMART Wealth
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Paradiem
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Nikulski Financial
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pilgrim Global Advisors
Pilgrim Global Advisors Reno, Nevada 466 Mio. $ AUM 46,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner Investment Group
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Step Capital Management
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Harrell Investment Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Harrell Investment Partners 150 Positionen im Wert von 465 Mio. $, ein Anstieg um 0,76 % gegenüber 461 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harrell Investment Partners für Q3 2026 weist 6 neu, 50 erhöht, 78 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 2.265 Aktien im Wert von 498.122 $. Der größte Verkauf betraf Zoetis mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Harrell Investment Partners im Q3 2026 war IBM: 2.265 Aktien im Wert von 498.122 $.
  • Harrell Investment Partners hat seine Position in UnitedHealth in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 471.015 $.
  • Der größte Positionsabbau von Harrell Investment Partners im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 952.771 $.
  • Harrell Investment Partners hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harrell Investment Partners machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 465 Mio. $ aus.
  • Harrell Investment Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Harrell Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,76 % auf 465 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harrell Investment Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .