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Harrell Investment Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 465 M
Rotación
11.33%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 465 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.5 M
(+0.76%)
Flujo de capital
-USD 9.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.84%
Posición
150
Nuevas
6
Aumentadas
50
Reducidas
78
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 538 k |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 471 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 361 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 232 k |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+USD 218 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 953 k |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 922 k |
| 4 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 916 k |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 714 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.05% |
| 2 | Finanzas | 9.83% |
| 3 | Industriales | 8.51% |
| 4 | Varios | 8.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 34.6 M | 7.44% |
103,845
+187
| +0.2% | +USD 60.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 31.5 M | 6.77% |
89,594
-780
| -0.9% | -USD 294 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 30 M | 6.44% |
131,142
-4,444
| -3% | -USD 953 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 19.7 M | 4.24% |
38,433
-1,216
| -3% | -USD 562 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 904 mil M
| USD 16 M | 3.45% |
48,466
+111
| +0.2% | +USD 38.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 14.5 M | 3.11% |
42,058
-516
| -1% | -USD 179 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Analog Devices
ADI
USD 206 mil M
| USD 13.2 M | 2.84% |
33,251
+496
| +2% | +USD 187 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
Marathon Petroleum
MPC
USD 123 mil M
| USD 12 M | 2.58% |
30,315
-2
| -0% | -USD 691 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 946 mil M
| USD 11.6 M | 2.5% |
111,971
+1,242
| +1% | +USD 136 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 11.5 M | 2.47% |
26,706
-697
| -3% | -USD 291 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 11 M | 2.36% |
44,027
-76
| -0.2% | -USD 19.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 653 mil M
| USD 10.6 M | 2.29% |
40,191
-350
| -0.9% | -USD 92.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
USD 79.9 mil M
| USD 10.5 M | 2.26% |
23,573
+33
| +0.1% | +USD 14.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 8.78 M | 1.89% |
12,107
-70
| -0.6% | -USD 43.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 508 mil M
| USD 8.14 M | 1.75% |
31,108
-398
| -1% | -USD 102 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 125 mil M
| USD 7.72 M | 1.66% |
39,457
+54
| +0.1% | +USD 10 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 7.56 M | 1.63% |
20,198
-382
| -2% | -USD 143 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 751 mil M
| USD 6.69 M | 1.44% |
41,108
+57
| +0.1% | +USD 8.91 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
USD 95.7 mil M
| USD 6.68 M | 1.44% |
44,908
+309
| +0.7% | +USD 44.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
CME Group
CME
USD 105 mil M
| USD 6.57 M | 1.41% |
25,087
-1,392
| -5% | -USD 367 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.22 M | 1.34% |
17,316
-113
| -0.6% | -USD 41.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 6.06 M | 1.3% |
18,642
+11
| +0.1% | +USD 3.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.59 B
| USD 5.61 M | 1.21% |
15,825
+110
| +0.7% | +USD 39.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 5.56 M | 1.2% |
19,533
-457
| -2% | -USD 150 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
USD 24.7 mil M
| USD 5.19 M | 1.12% |
26,882
-243
| -0.9% | -USD 50.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
Revisión del portafolio de Harrell Investment Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Harrell Investment Partners mantenía 150 posiciones por un valor de USD 465 M, un aumento de 0.76% frente a los USD 461 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Harrell Investment Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 50, 78 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue IBM: 2,265 acciones con un valor de USD 498 k. La mayor venta fue Zoetis, por un valor estimado de USD 1.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Harrell Investment Partners en T3 2026 fue IBM: 2,265 acciones por un valor de USD 498 k.
- Harrell Investment Partners fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 471 k.
- La mayor reducción de Harrell Investment Partners durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 953 k.
- Harrell Investment Partners cerró por completo su posición en Zoetis en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de Harrell Investment Partners representan 42% de su cartera de USD 465 M en T3 2026.
- Harrell Investment Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Harrell Investment Partners aumentó 0.76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 465 M.
Según el Informe 13F de Harrell Investment Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.