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Harrell Investment Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.65억
회전율
11.33%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.09%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+121.02%
5년 예상 수익률
+142.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.65억
AUM 성장
+US$350만
(+0.76%)
자금 흐름
-US$932만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.84%
보유액
150
신규
6
증가
50
축소
78
청산됨
11
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$53.8만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$47.1만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$36.1만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$23.2만 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$21.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$109만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$95.3만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$92.2만 |
| 4 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$91.6만 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$71.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.05% |
| 2 | 금융 | 9.83% |
| 3 | 산업재 | 8.51% |
| 4 | 기타 | 8.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3458만 | 7.44% |
103,845
+187
| +0.2% | +US$6.01만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$3146만 | 6.77% |
89,594
-780
| -0.9% | -US$29.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2995만 | 6.44% |
131,142
-4,444
| -3% | -US$95.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1971만 | 4.24% |
38,433
-1,216
| -3% | -US$56.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1603만 | 3.45% |
48,466
+111
| +0.2% | +US$3.88만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1447만 | 3.11% |
42,058
-516
| -1% | -US$17.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$1319만 | 2.84% |
33,251
+496
| +2% | +US$18.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
8
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$1199만 | 2.58% |
30,315
-2
| -0% | -US$691 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$1164만 | 2.5% |
111,971
+1,242
| +1% | +US$13.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
Eaton
ETN
US$1422억
| US$1148만 | 2.47% |
26,706
-697
| -3% | -US$29.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1097만 | 2.36% |
44,027
-76
| -0.2% | -US$1.93만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1064만 | 2.29% |
40,191
-350
| -0.9% | -US$9.23만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$1051만 | 2.26% |
23,573
+33
| +0.1% | +US$1.49만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$878만 | 1.89% |
12,107
-70
| -0.6% | -US$4.37만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$814만 | 1.75% |
31,108
-398
| -1% | -US$10.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$772만 | 1.66% |
39,457
+54
| +0.1% | +US$10천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$756만 | 1.63% |
20,198
-382
| -2% | -US$14.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$669만 | 1.44% |
41,108
+57
| +0.1% | +US$8.91천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$668만 | 1.44% |
44,908
+309
| +0.7% | +US$4.47만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
CME Group
CME
US$1099억
| US$657만 | 1.41% |
25,087
-1,392
| -5% | -US$36.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7658억
| US$622만 | 1.34% |
17,316
-113
| -0.6% | -US$4.13만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
Chubb
CB
US$1370억
| US$606만 | 1.3% |
18,642
+11
| +0.1% | +US$3.8천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$561만 | 1.21% |
15,825
+110
| +0.7% | +US$3.94만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3191억
| US$556만 | 1.2% |
19,533
-457
| -2% | -US$15만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$519만 | 1.12% |
26,882
-243
| -0.9% | -US$5.08만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
UAM
Harrell Investment Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Harrell Investment Partners 측은 US$4.65억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.61억에서 0.76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Harrell Investment Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 50개 증가, 78개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IBM 주식으로, 2,265주를 보유했으며 가치는 US$49.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zoetis 주식으로, 추정 금액은 US$109만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Harrell Investment Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$49.8만 상당의 2,265주를 매수했어요.
- Harrell Investment Partners 측이 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.1만 규모예요.
- Harrell Investment Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$95.3만예요.
- Harrell Investment Partners 측은 2026년 3분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harrell Investment Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.65억 중 42% 비중을 차지해요.
- Harrell Investment Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Harrell Investment Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.76% 상승해 US$4.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Harrell Investment Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.