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BCM
Basso Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.69억
회전율
75.57%
1년 추정 수익률
32.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.58%
1년 예상 수익률
+32.23%
3년 예상 수익률
+85.51%
5년 예상 수익률
+126.61%
10년 예상 수익률
+179.99%
AUM
US$4.69억
AUM 성장
+US$3.05억
(+187%)
자금 흐름
+US$2.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
46.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.07%
보유액
221
신규
84
증가
39
축소
7
청산됨
83
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$1663만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1235만 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$1136만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1003만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$974만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MPLX
MPLX
|
+US$406만 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$381만 |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$263만 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$237만 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$236만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.96% |
| 2 | 금융 | 1.31% |
| 3 | 정보기술 | 1.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.09% |
| 5 | 산업재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5601만 | 11.95% |
+75,000
| 신규 | +US$5438만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4780만 | 10.19% |
69,593
+14,618
| +27% | +US$974만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2573만 | 5.49% |
69,521
+18,990
| +38% | +US$679만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$2531만 | 5.4% |
493,638
+323,695
| +190% | +US$1663만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1973만 | 4.21% |
26,424
-381
| -1% | -US$27.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1435만 | 3.06% |
47,770
+7,248
| +18% | +US$204만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1433만 | 3.06% |
67,361
+18,892
| +39% | +US$387만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$1378만 | 2.94% |
+68,959
| 신규 | +US$1235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1150만 | 2.45% |
+71,185
| 신규 | +US$1003만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1092만 | 2.33% |
+16,651
| 신규 | +US$909만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$1075만 | 2.29% |
+259,436
| 신규 | +US$1136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$980만 | 2.09% |
26,610
+2,699
| +11% | +US$112만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$952만 | 2.03% |
+12,717
| 신규 | +US$926만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$857만 | 1.83% |
+29,496
| 신규 | +US$833만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$856만 | 1.83% |
23,404
+23,104
| +7,701% | +US$828만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$835만 | 1.78% |
27,564
+24,697
| +861% | +US$700만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$828만 | 1.77% |
+80,328
| 신규 | +US$855만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$683만 | 1.46% |
9,270
+8,025
| +645% | +US$552만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$681만 | 1.45% |
77,516
+76,934
| +13,219% | +US$656만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$661만 | 1.41% |
+22,000
| 신규 | +US$618만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$636만 | 1.36% |
62,176
+20,044
| +48% | +US$189만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
FundX ETF
XCOR
US$1.8억
| US$587만 | 1.25% |
+64,774
| 신규 | +US$560만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$531만 | 1.13% |
+86,797
| 신규 | +US$530만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$474만 | 1.01% |
13,256
+1,915
| +17% | +US$68.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$433만 | 0.92% |
21,440
+11,348
| +112% | +US$200만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MG
HP
HIF
KC
EA
SCM
PAM
KLWA
Basso Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basso Capital Management는 US$4.69억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 187% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Basso Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.17억을 투입해 신규 포지션 84개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF으로, 68,959주를 보유했으며 가치는 US$1378만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Silver Trust으로, 보유분을 추정 US$236만 규모 줄였습니다.
- Basso Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF으로, US$1378만 상당의 68,959주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PGIM AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basso Capital Management로, 추정 증가액은 US$1663만 규모예요.
- Basso Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Silver Trust이며, 추정 감소액은 US$236만예요.
- Basso Capital Management는 2026년 2분기에 MPLX 보유분을 전량 매도해 추정 US$406만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basso Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.69억 중 51%를 차지해요.
- Basso Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 84개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Basso Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 187% 상승해 US$4.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Basso Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.