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BCM
Basso Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.69億
週轉率
75.57%
1年估算報酬率
32.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.58%
1年估算報酬率
+32.23%
3年估算報酬率
+85.51%
5年估算報酬率
+126.61%
10年估算報酬率
+179.99%
AUM
US$4.69億
AUM 成長
+US$3.05億
(+187%)
資金流向
+US$2.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.07%
持股
221
新
84
增持
39
減碼
7
已平倉
83
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$1663萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1235萬 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$1136萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1003萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$974萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MPLX
MPLX
|
+US$406萬 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$381萬 |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$263萬 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$237萬 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$236萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.96% |
| 2 | 金融 | 1.31% |
| 3 | 科技 | 1.16% |
| 4 | 通訊服務 | 1.09% |
| 5 | 工業 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5601萬 | 11.95% |
+75,000
| 新 | +US$5438萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4780萬 | 10.19% |
69,593
+14,618
| +27% | +US$974萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2573萬 | 5.49% |
69,521
+18,990
| +38% | +US$679萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$2531萬 | 5.4% |
493,638
+323,695
| +190% | +US$1663萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1973萬 | 4.21% |
26,424
-381
| -1% | -US$27.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1435萬 | 3.06% |
47,770
+7,248
| +18% | +US$204萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1433萬 | 3.06% |
67,361
+18,892
| +39% | +US$387萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$1378萬 | 2.94% |
+68,959
| 新 | +US$1235萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1150萬 | 2.45% |
+71,185
| 新 | +US$1003萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1092萬 | 2.33% |
+16,651
| 新 | +US$909萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$1075萬 | 2.29% |
+259,436
| 新 | +US$1136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$980萬 | 2.09% |
26,610
+2,699
| +11% | +US$112萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$952萬 | 2.03% |
+12,717
| 新 | +US$926萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$857萬 | 1.83% |
+29,496
| 新 | +US$833萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$856萬 | 1.83% |
23,404
+23,104
| +7,701% | +US$828萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$835萬 | 1.78% |
27,564
+24,697
| +861% | +US$700萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$828萬 | 1.77% |
+80,328
| 新 | +US$855萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$683萬 | 1.46% |
9,270
+8,025
| +645% | +US$552萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$681萬 | 1.45% |
77,516
+76,934
| +13,219% | +US$656萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$661萬 | 1.41% |
+22,000
| 新 | +US$618萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$636萬 | 1.36% |
62,176
+20,044
| +48% | +US$189萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
FundX ETF
XCOR
US$1.8億
| US$587萬 | 1.25% |
+64,774
| 新 | +US$560萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$531萬 | 1.13% |
+86,797
| 新 | +US$530萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$474萬 | 1.01% |
13,256
+1,915
| +17% | +US$68.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$433萬 | 0.92% |
21,440
+11,348
| +112% | +US$200萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
MG
HP
HIF
KC
EA
SCM
PAM
KLWA
Basso Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basso Capital Management持有221個部位，價值US$4.69億，較前一季的US$1.63億增加187%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Basso Capital Management在2026年第2季投入US$2.17億淨新增資金，建立84個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Value Factor ETF：共68,959股，價值US$1378萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的80%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Silver Trust，估計減持了US$236萬。
- Basso Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Value Factor ETF：共買進68,959股，價值US$1378萬。
- Basso Capital Management在2026年第2季增持PGIM AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$1663萬。
- Basso Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Silver Trust，估計減持了US$236萬。
- Basso Capital Management於2026年第2季完全出清MPLX，估計賣出金額為US$406萬。
- 在2026年第2季，Basso Capital Management的投資組合規模為US$4.69億，前十大持股占51%。
- Basso Capital Management在2026年第2季新增了84個部位，並平倉83個部位。
- Basso Capital Management的投資組合價值較前一季上升187%，達到US$4.69億。
根據Basso Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。