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BCM

Basso Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 469 Mio. $ Umschlag 75,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,99 %
AUM
469 Mio. $
AUM-Wachstum
+305 Mio. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
46,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,07 %
Position
221
Neu
84
Aufgestockt
39
Reduziert
7
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+16,6 Mio. $
2
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+12,4 Mio. $
3
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+11,4 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+10 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+4,06 Mio. $
2
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+3,81 Mio. $
3
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+2,63 Mio. $
4
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+2,37 Mio. $
5
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+2,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,96 %
2 Finanzwesen 1,31 %
3 Technologie 1,16 %
4 Kommunikationsdienste 1,09 %
5 Industrie 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
56 Mio. $ 11,95 %
+75.000
Neu +54,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
47,8 Mio. $ 10,19 %
69.593
+14.618
+27 % +9,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
25,7 Mio. $ 5,49 %
69.521
+18.990
+38 % +6,79 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PAAA-Symbol
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
25,3 Mio. $ 5,4 %
493.638
+323.695
+190 % +16,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,21 %
26.424
-381
-1 % -276.228 $
2022 Q2
16 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,06 %
47.770
+7.248
+18 % +2,04 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,06 %
67.361
+18.892
+39 % +3,87 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VLUE-Symbol
8
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,94 %
+68.959
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPMO-Symbol
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,45 %
+71.185
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMH-Symbol
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,33 %
+16.651
Neu +9,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDV-Symbol
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,29 %
+259.436
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,09 %
26.610
+2.699
+11 % +1,12 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,03 %
+12.717
Neu +9,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWY-Symbol
14
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
8,57 Mio. $ 1,83 %
+29.496
Neu +8,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OEF-Symbol
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
8,56 Mio. $ 1,83 %
23.404
+23.104
+7.701 % +8,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,78 %
27.564
+24.697
+861 % +7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVDV-Symbol
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
8,28 Mio. $ 1,77 %
+80.328
Neu +8,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,46 %
9.270
+8.025
+645 % +5,52 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPYM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,45 %
77.516
+76.934
+13.219 % +6,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
20
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,41 %
+22.000
Neu +6,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMXC-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,36 %
62.176
+20.044
+48 % +1,89 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
XCOR-Symbol
22
FundX ETF
XCOR
180 Mio. $
5,87 Mio. $ 1,25 %
+64.774
Neu +5,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLG-Symbol
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,13 %
+86.797
Neu +5,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,74 Mio. $ 1,01 %
13.256
+1.915
+17 % +689.333 $
2022 Q4
14 Quartale
EWY-Symbol
25
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,92 %
21.440
+11.348
+112 % +2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MG
MilWealth Group Milwaukee, Wisconsin 469 Mio. $ AUM 14,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hartree Partners New York 469 Mio. $ AUM 46,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIF
Hill Island Financial Grand Rapids, Michigan 469 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kadensa Capital Central, Hong Kong 469 Mio. $ AUM 68,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee 469 Mio. $ AUM
SCM
Sollinda Capital Management Miami, Florida 468 Mio. $ AUM 15,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Paradigm Asset Management New York 468 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basso Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basso Capital Management 221 Positionen im Wert von 469 Mio. $, ein Anstieg um 187 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Basso Capital Management investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 84 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 68.959 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Silver Trust; sie wurde auf 2,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Basso Capital Management im Q2 2026 war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 68.959 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Basso Capital Management hat seine Position in PGIM AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basso Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Silver Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,36 Mio. $.
  • Basso Capital Management hat seine Position in MPLX im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basso Capital Management machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 469 Mio. $ aus.
  • Basso Capital Management eröffnete 84 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basso Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 187 % auf 469 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basso Capital Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .