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Longfellow Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.89억
회전율
21.61%
1년 추정 수익률
9.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.25%
1년 예상 수익률
+9.58%
3년 예상 수익률
+45.9%
5년 예상 수익률
+54.93%
10년 예상 수익률
+548.43%
AUM
US$4.89억
AUM 성장
+US$930만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$1141만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
273
신규
30
증가
40
축소
27
청산됨
29
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Union
WU
|
+US$730만 |
| 2 |
SentinelOne
S
|
+US$593만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$202만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$168만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$596만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$239만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$224만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$206만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 44.59% |
| 2 | 금융 | 11.85% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.02% |
| 4 | 산업재 | 6.2% |
| 5 | 부동산 | 5.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$4185만 | 8.56% |
2,188,737
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$4002만 | 8.18% |
914,525
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$3791만 | 7.75% |
1,031,154
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
MPLX
MPLX
US$592억
| US$3264만 | 6.67% |
579,453
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Plains All American Pipeline
PAA
US$183억
| US$2739만 | 5.6% |
1,230,349
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Hess Midstream
HESM
US$39.9억
| US$2144만 | 4.38% |
570,158
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$1478만 | 3.02% |
601,895
+49,995
| +9% | +US$129만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Verizon
VZ
US$1810억
| US$1324만 | 2.71% |
312,614
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Blackstone
BX
US$874억
| US$1295만 | 2.65% |
110,072
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$1036만 | 2.12% |
35,346
-84
| -0.2% | -US$2.44만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.1억
| US$953만 | 1.95% |
192,939
+41,320
| +27% | +US$202만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
The Kraft Heinz Company
KHC
US$279억
| US$881만 | 1.8% |
372,872
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Cheniere Energy
CQP
US$309억
| US$803만 | 1.64% |
131,752
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$726만 | 1.48% |
301,435
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Easterly Government Properties
DEA
US$10.5억
| US$702만 | 1.43% |
281,503
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$697만 | 1.43% |
64,882
+6,521
| +11% | +US$67.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
17
Western Union
WU
US$19.5억
| US$670만 | 1.37% |
+869,891
| 신규 | +US$730만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
SentinelOne
S
US$79.3억
| US$654만 | 1.34% |
+385,500
| 신규 | +US$593만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$641만 | 1.31% |
66,639
+4,510
| +7% | +US$46만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$578만 | 1.18% |
100,282
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.2억
| US$542만 | 1.11% |
320,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Boeing
BA
US$1520억
| US$495만 | 1.01% |
22,861
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$447만 | 0.91% |
11,970
+26
| +0.2% | +US$1.05만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Vail Resorts
MTN
US$52.4억
| US$436만 | 0.89% |
32,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
25
PPG Industries
PPG
US$245억
| US$410만 | 0.84% |
33,773
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
SWG
Longfellow Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Longfellow Investment Management 측은 US$4.89억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.8억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Longfellow Investment Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 40개 증가, 27개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Union 주식으로, 869,891주를 보유했으며 가치는 US$670만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$596만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Longfellow Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Western Union 주식으로, US$670만 상당의 869,891주를 매수했어요.
- Longfellow Investment Management 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI India ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Longfellow Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$239만예요.
- Longfellow Investment Management 측은 2026년 2분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Longfellow Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 52% 비중을 차지해요.
- Longfellow Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Longfellow Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$4.89억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Longfellow Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.