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Longfellow Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.89億
売買回転率
21.61%
推定1年リターン
9.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.25%
1年予想リターン
+9.58%
3年間の予想リターン
+45.9%
5年予想リターン
+54.93%
10年間の推定リターン
+548.43%
AUM
$4.89億
運用資産残高の伸び率
+$930万
(+1.9%)
資金フロー
+$1141万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.64%
保有額
273
新規
30
買い増し
40
減少
27
解消
29
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Union
WU
|
+$730万 |
| 2 |
SentinelOne
S
|
+$593万 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$202万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$168万 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$596万 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+$239万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$224万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$206万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 44.59% |
| 2 | 金融 | 11.85% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.2% |
| 5 | 不動産 | 5.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $4185万 | 8.56% |
2,188,737
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Western Midstream Partners
WES
$186億
| $4002万 | 8.18% |
914,525
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $3791万 | 7.75% |
1,031,154
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
MPLX
MPLX
$599億
| $3264万 | 6.67% |
579,453
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Plains All American Pipeline
PAA
$188億
| $2739万 | 5.6% |
1,230,349
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Hess Midstream
HESM
$39.3億
| $2144万 | 4.38% |
570,158
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Comcast
CMCSA
$805億
| $1478万 | 3.02% |
601,895
+49,995
| +9% | +$129万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Verizon
VZ
$1856億
| $1324万 | 2.71% |
312,614
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Blackstone
BX
$941億
| $1295万 | 2.65% |
110,072
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $1036万 | 2.12% |
35,346
-84
| -0.2% | -$2.44万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
11
iShares MSCI India ETF
INDA
$57.1億
| $953万 | 1.95% |
192,939
+41,320
| +27% | +$202万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
The Kraft Heinz Company
KHC
$294億
| $881万 | 1.8% |
372,872
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Cheniere Energy
CQP
$320億
| $803万 | 1.64% |
131,752
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1712億
| $726万 | 1.48% |
301,435
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Easterly Government Properties
DEA
$10.7億
| $702万 | 1.43% |
281,503
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$860億
| $697万 | 1.43% |
64,882
+6,521
| +11% | +$67.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
17
Western Union
WU
$19.8億
| $670万 | 1.37% |
+869,891
| 新規 | +$730万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
18
SentinelOne
S
$83.5億
| $654万 | 1.34% |
+385,500
| 新規 | +$593万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Walt Disney
DIS
$1943億
| $641万 | 1.31% |
66,639
+4,510
| +7% | +$46万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $578万 | 1.18% |
100,282
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.9億
| $542万 | 1.11% |
320,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Boeing
BA
$1489億
| $495万 | 1.01% |
22,861
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $447万 | 0.91% |
11,970
+26
| +0.2% | +$1.05万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Vail Resorts
MTN
$52.2億
| $436万 | 0.89% |
32,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
PPG Industries
PPG
$246億
| $410万 | 0.84% |
33,773
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
AA
SWG
Longfellow Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Longfellow Investment Managementは273銘柄を保有し、保有額は$4.89億でした。前四半期の$4.8億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Longfellow Investment Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 30件、40件増加しました、27件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWestern Unionで、保有株数は869,891株、評価額は$670万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$596万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Longfellow Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Unionで、株数は869,891株、評価額は$670万でした。
- Longfellow Investment Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI India ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$202万でした。
- Longfellow Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$239万相当を減らしました。
- Longfellow Investment Managementは2026年第2四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$596万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Longfellow Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.89億のポートフォリオの52%を占めています。
- Longfellow Investment Managementは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Longfellow Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$4.89億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のLongfellow Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。