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AWM
Accel Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.01%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+82.42%
5년 예상 수익률
+71.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$1989만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$2446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.91%
보유액
319
신규
14
증가
141
축소
122
청산됨
10
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$260만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$204만 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$195만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$162만 |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$86.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$39.5만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$24.1만 |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.42% |
| 2 | 정보기술 | 10.72% |
| 3 | 산업재 | 3.67% |
| 4 | 금융 | 3.09% |
| 5 | 임의소비재 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$2204만 | 4.75% |
292,343
+33,355
| +13% | +US$260만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1695만 | 3.65% |
471,846
+46,200
| +11% | +US$162만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$1667만 | 3.59% |
343,331
-621
| -0.2% | -US$3.03만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1147만 | 2.47% |
53,078
+3,798
| +8% | +US$84.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1138만 | 2.45% |
30,421
+1,091
| +4% | +US$40.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1078만 | 2.32% |
137,688
+11,173
| +9% | +US$90.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$928만 | 2% |
27,861
-14
| -0.1% | -US$4.5천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$882만 | 1.9% |
157,875
+18,775
| +13% | +US$107만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$877만 | 1.89% |
179,454
+20,887
| +13% | +US$104만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
10
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$875만 | 1.89% |
419,571
+98,794
| +31% | +US$204만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$839만 | 1.81% |
11,337
+1,078
| +11% | +US$77만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$818만 | 1.76% |
41,849
+2,398
| +6% | +US$49만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$795만 | 1.71% |
31,915
-119
| -0.4% | -US$3.02만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$762만 | 1.64% |
33,356
+307
| +0.9% | +US$6.58만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3억
| US$696만 | 1.5% |
171,672
+15,258
| +10% | +US$60.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$657만 | 1.41% |
31,699
+1,509
| +5% | +US$35.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$614만 | 1.32% |
39,550
+177
| +0.4% | +US$2.87만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$599만 | 1.29% |
126,190
+7,672
| +6% | +US$35.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$584만 | 1.26% |
17,283
+2,144
| +14% | +US$74.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4750억
| US$566만 | 1.22% |
47,079
-848
| -2% | -US$8.65만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$542만 | 1.17% |
36,934
+5,518
| +18% | +US$86.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$518만 | 1.12% |
15,052
-272
| -2% | -US$9.44만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$511만 | 1.1% |
464,191
+15,464
| +3% | +US$18만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$490만 | 1.06% |
130,897
+13,886
| +12% | +US$51.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$488만 | 1.05% |
51,636
+2,064
| +4% | +US$20.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
UAM
SW
P
FMTC
NF
SM
MIG
SCM
Accel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Accel Wealth Management는 US$4.64억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.44억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Accel Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2446만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 141개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF으로, 94,709주를 보유했으며 가치는 US$201만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gabelli Equity Trust으로, 보유분을 추정 US$86.5만 규모 줄였습니다.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF으로, US$201만 상당의 94,709주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Accel Wealth Management로, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gabelli Equity Trust이며, 추정 감소액은 US$86.5만예요.
- Accel Wealth Management는 2026년 3분기에 Southern Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 27%를 차지해요.
- Accel Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Accel Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Accel Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.