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AWM
Accel Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.64億
週轉率
7.52%
1年估算報酬率
21.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.01%
1年估算報酬率
+21.88%
3年估算報酬率
+82.42%
5年估算報酬率
+71.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.64億
AUM 成長
+US$1989萬
(+4.5%)
資金流向
+US$2446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.91%
持股
319
新
14
增持
141
減碼
122
已平倉
10
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$260萬 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$204萬 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$195萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$162萬 |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$86.5萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$39.5萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$24.1萬 |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.42% |
| 2 | 科技 | 10.72% |
| 3 | 工業 | 3.67% |
| 4 | 金融 | 3.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$2204萬 | 4.75% |
292,343
+33,355
| +13% | +US$260萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1695萬 | 3.65% |
471,846
+46,200
| +11% | +US$162萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$1667萬 | 3.59% |
343,331
-621
| -0.2% | -US$3.03萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1147萬 | 2.47% |
53,078
+3,798
| +8% | +US$84.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1138萬 | 2.45% |
30,421
+1,091
| +4% | +US$40.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1078萬 | 2.32% |
137,688
+11,173
| +9% | +US$90.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$928萬 | 2% |
27,861
-14
| -0.1% | -US$4,497 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$882萬 | 1.9% |
157,875
+18,775
| +13% | +US$107萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$877萬 | 1.89% |
179,454
+20,887
| +13% | +US$104萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
10
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$875萬 | 1.89% |
419,571
+98,794
| +31% | +US$204萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$839萬 | 1.81% |
11,337
+1,078
| +11% | +US$77萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$818萬 | 1.76% |
41,849
+2,398
| +6% | +US$49萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$795萬 | 1.71% |
31,915
-119
| -0.4% | -US$3.02萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$762萬 | 1.64% |
33,356
+307
| +0.9% | +US$6.58萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$696萬 | 1.5% |
171,672
+15,258
| +10% | +US$60.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$657萬 | 1.41% |
31,699
+1,509
| +5% | +US$35.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$614萬 | 1.32% |
39,550
+177
| +0.4% | +US$2.87萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$599萬 | 1.29% |
126,190
+7,672
| +6% | +US$35.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$584萬 | 1.26% |
17,283
+2,144
| +14% | +US$74.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Intel
INTC
US$4750億
| US$566萬 | 1.22% |
47,079
-848
| -2% | -US$8.65萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$542萬 | 1.17% |
36,934
+5,518
| +18% | +US$86.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$518萬 | 1.12% |
15,052
-272
| -2% | -US$9.44萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8億
| US$511萬 | 1.1% |
464,191
+15,464
| +3% | +US$18萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$490萬 | 1.06% |
130,897
+13,886
| +12% | +US$51.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$488萬 | 1.05% |
51,636
+2,064
| +4% | +US$20.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
UAM
SW
P
FMTC
NF
SM
MIG
SCM
Accel Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Accel Wealth Management持有319個部位，價值US$4.64億，較前一季的US$4.44億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Accel Wealth Management在2026年第3季投入US$2446萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼141個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF：共94,709股，價值US$201萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的71%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Gabelli Equity Trust，估計減持了US$86.5萬。
- Accel Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF：共買進94,709股，價值US$201萬。
- Accel Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$260萬。
- Accel Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Gabelli Equity Trust，估計減持了US$86.5萬。
- Accel Wealth Management於2026年第3季完全出清Southern Company，估計賣出金額為US$24.1萬。
- 在2026年第3季，Accel Wealth Management的投資組合規模為US$4.64億，前十大持股占27%。
- Accel Wealth Management在2026年第3季新增了14個部位，並平倉10個部位。
- Accel Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$4.64億。
根據Accel Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。