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AWM

Accel Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
319
Neu
14
Aufgestockt
141
Reduziert
122
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,6 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,04 Mio. $
3
ACYQ-Symbol
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
+1,95 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,62 Mio. $
5
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GAB-Symbol
Gabelli Equity Trust
GAB
+864.532 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+395.404 $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+240.620 $
4
BRUN-Symbol
Boost Run Inc
BRUN
+221.450 $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+214.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,42 %
2 Technologie 10,72 %
3 Industrie 3,67 %
4 Finanzwesen 3,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
22 Mio. $ 4,75 %
292.343
+33.355
+13 % +2,6 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
17 Mio. $ 3,65 %
471.846
+46.200
+11 % +1,62 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VNLA-Symbol
3
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,59 %
343.331
-621
-0,2 % -30.344 $
2022 Q3
16 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,47 %
53.078
+3.798
+8 % +844.074 $
2020 Q4
23 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,45 %
30.421
+1.091
+4 % +408.895 $
2020 Q4
23 Quartale
RDVY-Symbol
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,32 %
137.688
+11.173
+9 % +904.197 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,28 Mio. $ 2 %
27.861
-14
-0,1 % -4.497 $
2020 Q4
23 Quartale
DFIV-Symbol
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,9 %
157.875
+18.775
+13 % +1,07 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
CGDV-Symbol
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,89 %
179.454
+20.887
+13 % +1,04 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
ACYN-Symbol
10
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
8,75 Mio. $ 1,89 %
419.571
+98.794
+31 % +2,04 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,81 %
11.337
+1.078
+11 % +770.303 $
2020 Q4
23 Quartale
VOE-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,76 %
41.849
+2.398
+6 % +490.412 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,95 Mio. $ 1,71 %
31.915
-119
-0,4 % -30.235 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,62 Mio. $ 1,64 %
33.356
+307
+0,9 % +65.819 $
2020 Q4
23 Quartale
BUFQ-Symbol
15
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,5 %
171.672
+15.258
+10 % +601.385 $
2026 Q1
2 Quartale
ITA-Symbol
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,41 %
31.699
+1.509
+5 % +351.977 $
2023 Q1
14 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,32 %
39.550
+177
+0,4 % +28.701 $
2020 Q4
23 Quartale
CGGR-Symbol
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,29 %
126.190
+7.672
+6 % +357.327 $
2024 Q2
9 Quartale
VBK-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,26 %
17.283
+2.144
+14 % +748.539 $
2020 Q4
23 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,22 %
47.079
-848
-2 % -86.499 $
2024 Q2
9 Quartale
XMMO-Symbol
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,17 %
36.934
+5.518
+18 % +860.927 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,18 Mio. $ 1,12 %
15.052
-272
-2 % -94.402 $
2020 Q4
23 Quartale
PTY-Symbol
23
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,1 %
464.191
+15.464
+3 % +180.233 $
2020 Q4
23 Quartale
BUFR-Symbol
24
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,06 %
130.897
+13.886
+12 % +515.375 $
2025 Q1
6 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,05 %
51.636
+2.064
+4 % +200.519 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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FMTC
Farmers & Merchants Trust Company Long Beach, California 465 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Skaana Management Brooklyn, New York 465 Mio. $ AUM 58,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Accel Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Accel Wealth Management 319 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Accel Wealth Management investierte 24,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gabelli Equity Trust; sie wurde auf 864.532 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Accel Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accel Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Gabelli Equity Trust und belief sich schätzungsweise auf 864.532 $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in Southern Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.620 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accel Wealth Management machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Accel Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Accel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accel Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .