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NC

NovaPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 50,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,3 Mio. $
Kapitalfluss
+36 Mio. $
Kapitalfluss %
7,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,13 %
Position
161
Neu
82
Aufgestockt
51
Reduziert
27
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+4,52 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,88 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,92 Mio. $
4
ATO-Symbol
Atmos Energy
ATO
+1,53 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+2,69 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,63 Mio. $
3
ZFEB-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
+1,96 Mio. $
4
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,35 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,9 %
2 Technologie 26,27 %
3 Finanzwesen 10,56 %
4 Industrie 10,44 %
5 Gesundheitswesen 5,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLW-Symbol
1
Corning
GLW
114 Mrd. $
20,8 Mio. $ 4,33 %
81.611
-6.424
-7 % -1,17 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,73 %
204.030
+4.261
+2 % +363.530 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,1 Mio. $ 3,56 %
59.151
-524
-0,9 % -149.883 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15 Mio. $ 3,12 %
74.996
-1.013
-1 % -208.278 $
2020 Q3
23 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,68 %
256.023
-12.574
-5 % -623.299 $
2019 Q4
26 Quartale
IBDR-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,64 %
523.659
-111.217
-18 % -2,69 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,6 %
35.501
+544
+2 % +176.977 $
2019 Q4
26 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
12 Mio. $ 2,5 %
11.897
+49
+0,4 % +47.772 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12 Mio. $ 2,5 %
32.225
+1.440
+5 % +582.625 $
2019 Q4
26 Quartale
APH-Symbol
10
Amphenol
APH
196 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,46 %
134.162
+3.932
+3 % +283.432 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11,5 Mio. $ 2,39 %
30.369
+315
+1 % +126.301 $
2023 Q4
10 Quartale
CMI-Symbol
12
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,21 %
14.878
+161
+1 % +106.079 $
2022 Q3
15 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,14 %
82.960
-5.784
-7 % -697.281 $
2019 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,03 %
86.334
+1.502
+2 % +186.462 $
2019 Q4
26 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2 %
25.988
-3.628
-12 % -1,3 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TXN-Symbol
16
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,98 %
31.913
+1.153
+4 % +319.872 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,75 Mio. $ 1,82 %
17.483
+751
+4 % +361.043 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,7 %
32.178
+647
+2 % +150.789 $
2019 Q4
26 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,66 %
28.333
+1.681
+6 % +423.527 $
2019 Q4
26 Quartale
CB-Symbol
20
Chubb
CB
139 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,59 %
22.372
+669
+3 % +218.206 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,56 %
10.012
-287
-3 % -208.992 $
2019 Q4
26 Quartale
AIQ-Symbol
22
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,54 %
112.860
+75.827
+205 % +4,52 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,27 Mio. $ 1,51 %
6.061
+243
+4 % +248.282 $
2024 Q4
6 Quartale
ROST-Symbol
24
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,51 %
34.046
+489
+1 % +110.027 $
2019 Q4
26 Quartale
AFL-Symbol
25
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,47 %
60.167
+1.414
+2 % +162.783 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MA
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMG
Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana 481 Mio. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAV
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 481 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Bender Robert & Associates Pasadena, California 481 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OMIC
Old Mission Investment Co Traverse City, Michigan 481 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAS
Winch Advisory Services Appleton, Wisconsin 481 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania 481 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Standard General New York 480 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NovaPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NovaPoint Capital 161 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

NovaPoint Capital investierte 36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 82 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 13.058 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF; sie wurde auf 2,69 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NovaPoint Capital im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 13.058 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
  • NovaPoint Capital hat seine Position in Global X Artificial Intelligence & Technology ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NovaPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,69 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von NovaPoint Capital machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • NovaPoint Capital eröffnete 82 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NovaPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von NovaPoint Capital für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .