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AAM

Augustine Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 8,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+315,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+409,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.002,61 %
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,3 Mio. $
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,52 %
Position
130
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
39
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+3,72 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,62 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,06 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,16 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+557.277 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+975.365 $
2
CQQQ-Symbol
Invesco China Technology ETF
CQQQ
+232.283 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+165.809 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+133.346 $
5
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+117.169 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,11 %
2 Kommunikationsdienste 18,32 %
3 Finanzwesen 12,86 %
4 Energie 12,38 %
5 Gesundheitswesen 11,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APP-Symbol
1
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
73,9 Mio. $ 15,95 %
254.592
+922
+0,4 % +339.518 $
2022 Q3
16 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
46,6 Mio. $ 10,05 %
139.912
+1.735
+1 % +557.277 $
2017 Q1
38 Quartale
KGS-Symbol
3
Kodiak Gas Services
KGS
4,77 Mrd. $
32,3 Mio. $ 6,96 %
609.418
+24
+0 % +1.466 $
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
29,8 Mio. $ 6,43 %
58.087
+915
+2 % +423.151 $
2013 Q2
53 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
25,3 Mio. $ 5,46 %
55.495
-199
-0,4 % -84.316 $
2014 Q3
48 Quartale
AAAU-Symbol
6
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,35 %
379.632
-664
-0,2 % -27.909 $
2022 Q3
16 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,48 %
34.790
+142
+0,4 % +49.667 $
2013 Q2
53 Quartale
SLV-Symbol
8
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,34 %
199.179
-818
-0,4 % -46.346 $
2020 Q3
24 Quartale
MRK-Symbol
9
Merck
MRK
360 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,25 %
71.690
-965
-1 % -133.346 $
2013 Q2
53 Quartale
SHEL-Symbol
10
Shell
SHEL
303 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,24 %
109.240
-898
-0,8 % -81.027 $
2022 Q1
18 Quartale
IBN-Symbol
11
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
10 Mio. $ 2,17 %
364.547
-3.972
-1 % -116.807 $
2017 Q1
38 Quartale
MFG-Symbol
12
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,93 %
807.552
-9.832
-1 % -104.358 $
2023 Q4
11 Quartale
ASML-Symbol
13
ASML
ASML
631 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,84 %
4.699
-53
-1 % -91.883 $
2024 Q4
7 Quartale
MUFG-Symbol
14
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,7 %
342.494
-4.007
-1 % -90.361 $
2021 Q2
21 Quartale
TTE-Symbol
15
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,69 %
91.435
-1.354
-1 % -117.169 $
2019 Q4
27 Quartale
GILD-Symbol
16
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,55 %
48.234
-250
-0,5 % -35.077 $
2017 Q3
36 Quartale
HALO-Symbol
17
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,46 %
61.155
-552
-0,9 % -53.307 $
2026 Q2
1 Quartal
SMFG-Symbol
18
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,45 %
259.581
-2.936
-1 % -75.926 $
2023 Q4
11 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,24 %
5.417
+232
+4 % +220.376 $
2021 Q4
19 Quartale
FCX-Symbol
20
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,2 %
79.629
-200
-0,3 % -13.614 $
2026 Q1
2 Quartale
UTHR-Symbol
21
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,16 %
9.920
+28
+0,3 % +14.477 $
2025 Q2
5 Quartale
BHP-Symbol
22
BHP
BHP
212 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,15 %
62.813
-481
-0,8 % -41.923 $
2025 Q4
3 Quartale
REGN-Symbol
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,12 %
6.820
-64
-0,9 % -48.363 $
2020 Q1
26 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,13 Mio. $ 1,11 %
22.448
+9.601
+75 % +2,06 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
ECL-Symbol
25
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,08 %
18.296
-185
-1 % -51.376 $
2013 Q2
53 Quartale
1
2 3 4 5

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Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SW
SMART Wealth Omaha, Nebraska 464 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Augustine Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Augustine Asset Management 130 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 494 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Augustine Asset Management investierte 15,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TE Connectivity: 17.975 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 165.809 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Augustine Asset Management im Q3 2026 war TE Connectivity: 17.975 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Augustine Asset Management im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 165.809 $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in Salesforce im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 975.365 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Augustine Asset Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Augustine Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Augustine Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Augustine Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .