Wir sind mit live! Mehr erfahren
AAM

Augustine Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 8,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+315,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+409,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.002,61 %
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,3 Mio. $
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,52 %
Position
130
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
39
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+3,72 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,62 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,06 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,16 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+557.277 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+975.365 $
2
CQQQ-Symbol
Invesco China Technology ETF
CQQQ
+232.283 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+165.809 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+133.346 $
5
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+117.169 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,11 %
2 Kommunikationsdienste 18,32 %
3 Finanzwesen 12,86 %
4 Energie 12,38 %
5 Gesundheitswesen 11,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,17 Bio. $
3,91 Mio. $ 0,84 %
11.487
+1.074
+10 % +370.227 $
2023 Q1
14 Quartale
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,87 Mio. $ 0,83 %
7.762
+361
+5 % +182.132 $
2018 Q1
34 Quartale
TEL-Symbol
28
TE Connectivity
TEL
61,5 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,82 %
+17.975
Neu +3,72 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
29
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,8 %
+14.133
Neu +3,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CSX-Symbol
30
CSX Corp
CSX
89,5 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,74 %
73.597
-726
-1 % -35.997 $
2017 Q2
37 Quartale
MDT-Symbol
31
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,72 %
38.890
+246
+0,6 % +21.680 $
2015 Q1
46 Quartale
GLD-Symbol
32
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,66 %
8.075
-424
-5 % -165.809 $
2013 Q2
53 Quartale
RTX-Symbol
33
RTX Corp
RTX
257 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,65 %
16.198
– –
2022 Q4
15 Quartale
AMGN-Symbol
34
Amgen
AMGN
233 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,63 %
6.890
– –
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,54 %
3.440
+1.853
+117 % +1,16 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
CG-Symbol
36
Carlyle Group
CG
12,9 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,54 %
62.717
+745
+1 % +33.769 $
2016 Q4
39 Quartale
XOM-Symbol
37
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,48 %
13.778
+936
+7 % +146.351 $
2014 Q2
49 Quartale
FNV-Symbol
38
Franco-Nevada
FNV
46,4 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,45 %
8.800
– –
2020 Q1
26 Quartale
LMT-Symbol
39
Lockheed Martin
LMT
126 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,43 %
3.958
– –
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
40
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,97 Mio. $ 0,42 %
7.898
+2.081
+36 % +528.733 $
2020 Q2
25 Quartale
V-Symbol
41
Visa
V
756 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,41 %
5.296
+529
+11 % +193.368 $
2022 Q4
15 Quartale
SNY-Symbol
42
Sanofi
SNY
95,7 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,39 %
43.463
-670
-2 % -29.145 $
2019 Q1
30 Quartale
LLY-Symbol
43
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,35 %
1.412
+142
+11 % +167.560 $
2023 Q3
12 Quartale
IWV-Symbol
44
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,35 %
3.714
– –
2024 Q3
8 Quartale
WMT-Symbol
45
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,33 %
14.495
+646
+5 % +70.925 $
2022 Q4
15 Quartale
BAC-Symbol
46
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,31 %
26.711
+1.933
+8 % +117.765 $
2017 Q4
35 Quartale
GOOGL-Symbol
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,31 %
4.176
+1.339
+47 % +464.722 $
2023 Q1
14 Quartale
PSX-Symbol
48
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,28 %
5.033
+20
+0,4 % +4.569 $
2024 Q4
7 Quartale
NVO-Symbol
49
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,28 %
33.798
-244
-0,7 % -11.249 $
2024 Q4
7 Quartale
NFLX-Symbol
50
Netflix
NFLX
289 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,27 %
17.694
+1.514
+9 % +113.782 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SW
SMART Wealth Omaha, Nebraska 464 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Augustine Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Augustine Asset Management 130 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 494 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Augustine Asset Management investierte 15,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TE Connectivity: 17.975 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 165.809 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Augustine Asset Management im Q3 2026 war TE Connectivity: 17.975 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Augustine Asset Management im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 165.809 $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in Salesforce im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 975.365 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Augustine Asset Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Augustine Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Augustine Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Augustine Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .