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Augustine Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
8.46%
推定1年リターン
16.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.85%
1年予想リターン
+16.89%
3年間の予想リターン
+315.55%
5年予想リターン
+409.69%
10年間の推定リターン
+1,002.61%
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
-$3032万
(-6.1%)
資金フロー
+$1575万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.52%
保有額
130
新規
9
買い増し
52
減少
39
解消
2
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+$372万 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$362万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$206万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$116万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$55.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$97.5万 |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$23.2万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$16.6万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$13.3万 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+$11.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.11% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 18.32% |
| 3 | 金融 | 12.86% |
| 4 | エネルギー | 12.38% |
| 5 | ヘルスケア | 11.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $391万 | 0.84% |
11,487
+1,074
| +10% | +$37万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $387万 | 0.83% |
7,762
+361
| +5% | +$18.2万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
28
TE Connectivity
TEL
$620億
| $379万 | 0.82% |
+17,975
| 新規 | +$372万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
29
AbbVie
ABBV
$5033億
| $370万 | 0.8% |
+14,133
| 新規 | +$362万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
CSX Corp
CSX
$897億
| $342万 | 0.74% |
73,597
-726
| -1% | -$3.6万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
31
Medtronic
MDT
$1190億
| $336万 | 0.72% |
38,890
+246
| +0.6% | +$2.17万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $308万 | 0.66% |
8,075
-424
| -5% | -$16.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
33
RTX Corp
RTX
$2582億
| $301万 | 0.65% |
16,198
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
34
Amgen
AMGN
$2370億
| $290万 | 0.63% |
6,890
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $249万 | 0.54% |
3,440
+1,853
| +117% | +$116万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Carlyle Group
CG
$133億
| $249万 | 0.54% |
62,717
+745
| +1% | +$3.38万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
37
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $224万 | 0.48% |
13,778
+936
| +7% | +$14.6万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
38
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $210万 | 0.45% |
8,800
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $202万 | 0.43% |
3,958
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
40
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $197万 | 0.42% |
7,898
+2,081
| +36% | +$52.9万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
41
Visa
V
$7657億
| $190万 | 0.41% |
5,296
+529
| +11% | +$19.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
42
Sanofi
SNY
$982億
| $179万 | 0.39% |
43,463
-670
| -2% | -$2.91万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
43
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $163万 | 0.35% |
1,412
+142
| +11% | +$16.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
44
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$206億
| $160万 | 0.35% |
3,714
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
45
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $151万 | 0.33% |
14,495
+646
| +5% | +$7.09万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
46
Bank of America
BAC
$3551億
| $145万 | 0.31% |
26,711
+1,933
| +8% | +$11.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $144万 | 0.31% |
4,176
+1,339
| +47% | +$46.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
48
Phillips 66
PSX
$1157億
| $128万 | 0.28% |
5,033
+20
| +0.4% | +$4,569 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
Novo Nordisk
NVO
$1724億
| $128万 | 0.28% |
33,798
-244
| -0.7% | -$1.12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
Netflix
NFLX
$2708億
| $123万 | 0.27% |
17,694
+1,514
| +9% | +$11.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
UAM
Augustine Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Augustine Asset Managementは$4.64億相当のポジションを130件保有しており、前四半期の$4.94億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Augustine Asset Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1575万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTE Connectivityで、保有株数は17,975株、評価額は$379万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$16.6万相当を売却しました。
- Augustine Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTE Connectivityで、株数は17,975株、評価額は$379万でした。
- Augustine Asset Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$206万でした。
- Augustine Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$16.6万相当を減らしました。
- Augustine Asset Managementは2026年第3四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Augustine Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの58%を占めています。
- Augustine Asset Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Augustine Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$4.64億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAugustine Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。