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Augustine Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.64億
週轉率
8.46%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.85%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
+315.55%
5年估算報酬率
+409.69%
10年估算報酬率
+1,002.61%
AUM
US$4.64億
AUM 成長
-US$3032萬
(-6.1%)
資金流向
+US$1575萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.52%
持股
130
新
9
增持
52
減碼
39
已平倉
2
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$372萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$362萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$206萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$116萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$55.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$97.5萬 |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+US$23.2萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$16.6萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$13.3萬 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$11.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 28.11% |
| 2 | 通訊服務 | 18.32% |
| 3 | 金融 | 12.86% |
| 4 | 能源 | 12.38% |
| 5 | 醫療保健 | 11.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.45兆
| US$391萬 | 0.84% |
11,487
+1,074
| +10% | +US$37萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$387萬 | 0.83% |
7,762
+361
| +5% | +US$18.2萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
28
TE Connectivity
TEL
US$640億
| US$379萬 | 0.82% |
+17,975
| 新 | +US$372萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$5139億
| US$370萬 | 0.8% |
+14,133
| 新 | +US$362萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
30
CSX Corp
CSX
US$968億
| US$342萬 | 0.74% |
73,597
-726
| -1% | -US$3.6萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
31
Medtronic
MDT
US$1242億
| US$336萬 | 0.72% |
38,890
+246
| +0.6% | +US$2.17萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352億
| US$308萬 | 0.66% |
8,075
-424
| -5% | -US$16.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$2691億
| US$301萬 | 0.65% |
16,198
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
34
Amgen
AMGN
US$2491億
| US$290萬 | 0.63% |
6,890
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$249萬 | 0.54% |
3,440
+1,853
| +117% | +US$116萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
36
Carlyle Group
CG
US$145億
| US$249萬 | 0.54% |
62,717
+745
| +1% | +US$3.38萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$7537億
| US$224萬 | 0.48% |
13,778
+936
| +7% | +US$14.6萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
38
Franco-Nevada
FNV
US$447億
| US$210萬 | 0.45% |
8,800
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
US$1487億
| US$202萬 | 0.43% |
3,958
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.63兆
| US$197萬 | 0.42% |
7,898
+2,081
| +36% | +US$52.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
41
Visa
V
US$7673億
| US$190萬 | 0.41% |
5,296
+529
| +11% | +US$19.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
42
Sanofi
SNY
US$1033億
| US$179萬 | 0.39% |
43,463
-670
| -2% | -US$2.91萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.22兆
| US$163萬 | 0.35% |
1,412
+142
| +11% | +US$16.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
44
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205億
| US$160萬 | 0.35% |
3,714
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$9620億
| US$151萬 | 0.33% |
14,495
+646
| +5% | +US$7.09萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
46
Bank of America
BAC
US$3540億
| US$145萬 | 0.31% |
26,711
+1,933
| +8% | +US$11.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$144萬 | 0.31% |
4,176
+1,339
| +47% | +US$46.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
48
Phillips 66
PSX
US$1067億
| US$128萬 | 0.28% |
5,033
+20
| +0.4% | +US$4,569 |
2024 Q4
7個季度
|
|
49
Novo Nordisk
NVO
US$1726億
| US$128萬 | 0.28% |
33,798
-244
| -0.7% | -US$1.12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
50
Netflix
NFLX
US$2584億
| US$123萬 | 0.27% |
17,694
+1,514
| +9% | +US$11.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
UAM
Augustine Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Augustine Asset Management持有130個部位，管理資產為US$4.64億，較前一季的US$4.94億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Augustine Asset Management在2026年第3季投入US$1575萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是TE Connectivity：共17,975股，價值US$379萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$16.6萬。
- Augustine Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是TE Connectivity：共買進17,975股，價值US$379萬。
- Augustine Asset Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$206萬。
- Augustine Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$16.6萬。
- Augustine Asset Management於2026年第3季完全出清Salesforce，估計賣出金額為US$97.5萬。
- 在2026年第3季，Augustine Asset Management的投資組合規模為US$4.64億，前十大持股占58%。
- Augustine Asset Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉2個部位。
- Augustine Asset Management的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$4.64億。
根據Augustine Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。